通过直接借记和保理来调节客户发票的付款

结果

请参阅通过直接借记和保理来调节客户付款。

准备工作

请参阅通过直接借记和保理来调节客户付款。

遵循以下步骤

启动调节

1. 启动银行汇款付款调节 (ARS350/B)。

2. 选择以下备选项之一：

   • 如果汇款中的所有发票都已付款，请直接转到步骤 9
   • 如果只有部分发票已付款，请转到步骤 3。

   报告未付发票

3. 在 (ARS350/B) 中，选择选项 11 =“已汇兑付款”进行汇款。

   还可以通过在以下程序之一中为付款交易选择选项 20 =“冲销付款”来报告未付发票：显示凭证 (GLS200/B)、总账。显示交易 (GLS210/B)、总账。显示对账单 (GLS220/B)、应收账款。显示对账单 (GLS222/B) 和客户发票。独立显示 (ARS215/B)。此选项显示 (ARS351/B)。请参阅“下一步”。

4. 在银行汇款。更新付款 (ARS351/B) 中，选择以下备选项之一：

   • 如果已发送发票进行保理，请使用“删除”选项来删除每张发票。然后转到步骤 6。
   • 如果已发送发票进行直接借记，请选择列出所有发票（排序顺序 1）还是按付款方和付款日期列出发票总额（排序顺序 2）。然后转到下一步。

5. 选择以下备选项之一：

   • 要删除单张发票，请选择排序顺序 1，然后为发票选择“删除”选项。
   • 要删除汇款中付款方的所有付款日期相同的发票，请选择排序顺序 1，单击该付款方的发票和付款日期，然后选择选项 14 =“全部删除”。或者，选择排序顺序 2，单击记录并选择选项“删除”。

6. 在 (ARS351/D) 中，按 Enter 键确认删除。

7. 在 (ARS351/E) 中，根据需要更改建议的会计日期，然后输入凭证文本。按 Enter 键。

8. 在打印标准信函 (ARS115/E) 中，选择具有类型 1 的标准信函，然后按 Enter 键检索标准信函的任何预定义文本。

9. 如果需要，为从标准信函中检索的文本最多输入两行附加文本。按 Enter 键返回到 (ARS351/B)，然后按 F3 键返回到 (ARS350/B)。

   调节付款

10. 在 (ARS350/B) 中，选择选项 9 =“调节汇款”。

11. 在 E 屏幕上，根据需要更改“汇款日期”字段中的建议会计日期，然后输入凭证文本（可选）。

    根据 FAM 功能的定义方式，还可以在屏幕上打开用于科目补充的会计字符串。

12. 选择以下备选项之一：

    • 如果没有与付款相关的银行费用，请按 Enter 键创建凭证。
    • 如果存在需要支付的银行费用，请转到步骤 12。

13. 在同一屏幕上选中“银行费用”复选框。按 Enter 键。

14. 在 F 屏幕上，输入各项费用（如适用）以及各自的增值税代码或增值税额。按 Enter 键更新屏幕底部的“总收费”和“银行调节总计”字段。

15. 按 F3 键创建凭证并返回到 (ARS350/B)。