处理客户付款

结果

记录、分配以及调整（如果需要）了客户付款。兑现了支票和汇票。管理拒付的付款单据。有关所打印的列表的信息，请参阅相应的流程/说明。

经过处理的付款会影响客户信用和风险管理以及现金流管理。

使用此流程后，将更新总账、应收账款和应付账款。请参阅相应的流程/说明以了解详细信息。

准备工作

• 公司必须有明确定义的例行程序和策略来处理其客户付款。
• 财务系统必须按照启用财务管理中所述进行配置。这包括定义以下组件：
  • 用作输入模板的 FAM 功能必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。有关更多信息，请参阅相应的流程。
  • 必须定义会计规则，即用于控制交易的自动生成的会计事件和会计类型组合，以用于记录、分配、调整、汇出和报告拒付的客户付款。可以在会计规则。设置 (CRS395) 中执行此操作。有关更多信息，请参阅相应的流程。
  • 必须在 AR 付款方式。打开 (CRS076) 中为相应的付款类创建付款方法。有关更多信息，请参阅相应的流程。
• 特定于某些流程的起始条件列示在相应的流程文档或说明中。

遵循以下步骤

备注

步骤 1 和 2 分别为记录和分配付款，它们在几种情况下将合并为一个步骤。由于财务系统的灵活性，为了清楚起见，本主要流程中会单独描述这两个步骤。

请注意，管理应收账款中的直接借记中会单独描述直接借记管理。

1. 记录客户付款

   在以下程序中记录客户付款：

   付款类	客户付款	记录在...
   0	现金	收款。记录 (ARS110)
   1	随后分配给客户发票的支票	付款单据。输入 (ARS105)
   2	直接分配给客户发票的支票	付款单据。输入 (ARS105)、收款。记录 (ARS110)
   3	银行转账、手动输入	收款。记录 (ARS110)
   3	银行转账、电子转账收货订单的输入	批次付款更新 (ARS040)
   4	汇票	付款单据。输入 (ARS105)、收款。记录 (ARS110)
   5	直接借记付款、基于打印的银行对账单的输入	银行汇款付款调节 (ARS350)
   5	直接借记付款、基于电子转账的银行对账单的输入	银行对账单。打开 (ABS100)

2. 将客户付款分配到发票

   在 (ARS110) 中人工或自动将记录的付款分配给一条或多条客户发票或贷项发票记录。

   分配时，还可以对付款进行任何调整，例如勾销、管理付款差异和根据供应商发票进行净额计算。

3. 将客户支票/汇票汇出到银行进行托收

   选择希望发送到银行进行托收的支票或汇票，并在银行汇款。打开 (ARS300) 中创建银行汇款账单。将对账单与付款单据一起发送给相应的银行。

   此流程还包含在银行汇款付款调节 (ARS350) 中调节已托收汇票和限定远期支票（类型 1）。

4. 管理银行拒付的客户支票/汇票

   报告银行拒付以及由于资金不足而退回的任何支票或汇票：

   付款单据	报告在...
   支票，初步远期支票。	汇票/支票。记录未支付 (ARS340)
   汇票：在到期日期托收或者在到期日期之前贴现，已调节但随后被拒绝。	汇票/支票。记录未支付 (ARS340)
   汇票/限定远期支票：在托收但已调节之前被银行拒付。	银行汇款。更新付款 (ARS351)，通过 (ARS350) 进行调用。