自动冲销客户付款差额

结果

系统会接受、自动冲销和记录小付款差异。打印会计日记账和客户付款日记账。

更新总账和应收账款。创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		x
	银行	x
AR30–185	可接受的付款差异	x

* 基于原始客户发票的科目分录。

如果自动勾销与现金折扣结合使用，则还会在会计规则 AR30-310（现金折扣）下创建额外的借方交易。

准备工作

• 满足调整客户付款中列出的起始条件。
• 希望接受付款作为全额付款，但发票金额和已收金额之间的差额很小。
• 付款允差的限额必须在付款允差。打开 (ARS098) 中定义。这些限额定义为金额或客户、货币和/或客户群组的百分比。（如果已收金额低于或高于已开票金额，但在指定的付款允差内，差额将自动冲销。）

遵循以下步骤

输入已收金额

1. 使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 直接在收款。记录 (ARS110/E) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。

2. 在 (ARS110/F) 中，选择排序顺序以识别发票记录（如有必要）：

   • 1 = 付款方
   • 2 = 客户
   • 3 = 发票号
   • 4 = 快速输入
   • 5 = 合并发票
   • 6 = 付款方，按到期日期排序。

3. 为付款应分配到的发票选择选项 11 =“部分付款”。

4. 在 H 屏幕上，在“部分付款金额”字段中输入已收金额。按 Enter 键。

5. 选择以下备选项之一：

   • 如果客户有权获得现金折扣，则调用用于输入现金折扣的 K 屏幕。继续执行输入部分付款的现金折扣
     • 在 K 屏幕上的选项字段中，输入选项 11 =“部分付款”。
     • 如需要，更改建议的付款金额和授予的现金折扣。按 Enter 键返回 F 屏幕。
   • 如果客户无权获得现金折扣，则返回到 F 屏幕。继续执行查看勾销。

     在 F 屏幕上，查看要分配的剩余金额，以检查付款差异是否已冲销。

完成勾销

1. 重复此活动，直到分配和调整全部总额。

2. 要结束操作，请按 F3 为凭证分配凭证号。