注册财务管理所需的供应商/收款方信息

基本数据

... 要接收付款的供应商的 ID。

只有在供应商和收款方不是同一法律实体的情况下，才会输入收款方。

... 在采购订单处理系统别中创建采购订单 (PO) 时或在输入使用公司分部货币之外的货币输入供应商发票时使用的汇率。

如果对采购协议的引用连接到采购订单，则此协议的汇率类型将取代在此字段中选择的汇率类型。

注册新供应商时，默认情况下将建议使用设置 - 购买 (CRS780) 中定义的汇率类型。

... 在客户。打开 (CRS610) 中注册供应商时使用的 ID。

如果供应商也是客户，可以输入此值，这使您可以将客户发票净额记入供应商发票。

请参阅根据供应商发票计算客户付款差额的净值。

计算付款金额

... 一组用于自动计算到期日期的规则。

请参阅

发票和付款管理

... 通常负责对来自此供应商的发票进行授权的人。

请参阅简化供应商发票的授权例行程序。

... 在供应商发票。打开 (APS100) 中输入发票时建议使用的包含周期性发票记录和会计字符串的模板。

请参阅创建发票会计模板。

... 指示供应商的付款优先级的代码。

备选项

A-8 = 优先级 A-8，其中 A 是最高优先级

9 = 停止对供应商付款

在选择要根据供应商付款建议。打开 (APS130) 中的付款建议进行付款的发票时，此优先级用作选择条件。

... 在到期日期之后对发票进行付款而不会产生额外收费的天数。

有关允差天数的更多信息：

请参阅使用付款建议创建供应商付款。

... 是否允许对供应商进行自开票。

如果选中此复选框，则可以在创建采购订单行时选择已连接到自开票协议的采购协议。

自开票协议在采购协议。打开自开票 (PPS112) 中创建并连接到采购协议。打开 (PPS100/E) 中的采购协议。

发票匹配

... 是否可以在发票与“供应商发票。打开”(APS100) 或供应商发票。重新编码 (APS110) 中的采购订单匹配时将发票输入为已开票/未收货。

备选项

0 = 否

1 = 是，对于所有物料

2 = 是，但仅限于非库存料品

3 = 是，但仅限于库存料品。

如果选择备选项 1、2 或 3 并在货物到达之前收到发票，则可在发票匹配过程中选择采购订单行本身（通常会选择收货单）。创建具有类型 2（与采购订单行匹配）的发票行。

为此行类型生成科目分录时，将使用会计规则 PP20-235（物料行）和 PP20-236（行收费）对发票行的净额进行过账。

系统会使用具有类型 4 的发票行（在发票输入后匹配到收货行）冲销 PP20-235 会计。可以使用以下两种方式创建这种类型的发票行：

1) 在采购订单。收货 (PPS300) 中报告收货时自动创建，前提是在“自动发票审批代码”字段中选择了备选项 1 或 2（请参阅下文）。

2) 在供应商发票。与收货行匹配 (APS360) 中人工使用选项 19 创建。

基于这些会计规则的科目分录的余额可以打印在供应商发票。打印已开票/未收货 (APS585) 中。

... 在自动检查发票期间检查发票数量时要依据的值。

备选项

0 = 已接收数量

1 = 已入库数量

2 = 与备选项 1 相同，但 (APS360/B) 中的默认数量为已入库数量。

将在以下情况下执行发票检查：

a) 用户在 (APS360) 中按下功能键 F8

b) 货物在发票后到达，前提是在“自动发票审批代码”字段中选择了备选项 1 或 2（请参阅下文）

c) 用户运行供应商发票。自动配合 GR 行 (APS375)

d) 应付账款在供应商发票。自动处理 (APS050) 中更新，前提是在 (APS050/E) 中选择了“发票匹配”复选框

可以在 (APS360) 中使用选项 7 或功能键 F16 人工批准发票数量。

…是否可以在发票匹配例程中创建借方票据。

备选项

0 = 否

1 = 是。从序列号。打开 (CRS165) 的序列号 68-1 中检索借方票据编号

2 = 是。人工输入借方票据编号，将使用当前发票号作为默认值

3 = 是。人工输入借方票据编号，将使用当前发票号加上后缀 DN001 作为默认值

4 = 是。人工输入借方票据编号。不显示默认值

若选择备选项 1、2、3 或 4，可通过在发票匹配程序 (APS360) 或 (APS361) 中选择选项 16 来创建借项通知。通过供应商发票。记录 (APS100) 或供应商发票。重新编码 (APS110) 激活 (APS360)。

... 是否将收货交易自动匹配到具有类型 2 的发票行（已开票/未收货）。

备选项

0 = 否

1 = 是，从收货中检索数量

2 = 是，从发票行中检索数量

满足以下起始条件时，可以执行此自动匹配：

a) 发票行已更新总账（科目分录状态 4）

b) 发票行未分配给任何其他收货交易

c) 发票行与采购订单属于同一分部

d) 发票行不完全匹配，即 (APS360/E) 中的发票匹配状态为 9。

如果满足这些条件并且选择上述备选项 1 或 2，则在生成收货的科目分录时，会自动创建具有类型 4 的发票行（在发票后收到货物）。

备注

如果选择备选项 0 = 否，则可以在 (APS360/B) 中使用选项 19 将收货人工匹配到具有类型 2 的发票行。

如果选择备选项 1 = 是，则收货数量将用作新类型 4 发票行中的发票数量。

如果选择备选项 2 = 是，则类型 2 发票行中的数量将用作新类型 4 发票行中的发票数量。

税务管理

... 客户或供应商是否必须申报增值税或销售税。

如果未选中此复选框，则不会计算该客户或供应商的增值税或销售税。

... 指示当公司输入来自某些供应商的发票或对其进行付款时，M3 Business Engine 是否会对来源处预扣的供应商税进行计算和记账。

可使用的备选项取决于计算是基于标准服务代码还是可变服务代码，这可以通过设置 - 应付账款 (APS905/F) 中的“260 使用可变服务代码的预扣税”字段定义。

如果 260 字段设置为 0，则所有预扣税方法均可用。然后，预扣税将基于在 (CRS624/F) 中为供应商选择的标准服务代码进行计算。该标准服务代码将会自动应用到基础金额，得出整个供应商发票合计金额（交易代码 40），不含增值税。但是，可以通过在供应商发票。记录 (APS100)和供应商发票。自动处理 (APS050) 中输入发票时或在 (APS360) 中购买匹配时手动选择相应冲销费用发票行的单独服务代码来覆盖预扣税方法 1–3 的此标准服务代码。在此情况中，用于税额计算的基础金额是拥有服务代码的抵销支出发票行的合计金额。基础金额是否包含增值税，根据选择的预扣税方法：预扣税方法 1 在基础金额中含增值税，而预扣税方法 2 和 3 则不含增值税。对于预扣税方法 4，公司在供应商服务代码。打开 (CRS063) 中按照服务代码定义哪个金额用作基础金额：净付款金额（不含任何增值税）或总额（含增值税）。

如果 260 字段设置为 1 或 2，仅有预扣税方法 2 可用。M3 Business Engine 会始终改为应用连接到弹性服务代码。连接到供应商 (CRS664) 中各自供应商的弹性服务代码。计算的基础金额是在进行任何扣款（其中包括：现金折扣、在供应商付款。手动输入 (APS120) 中用户所作的勾销、或由于四舍五入或付款允差引起的调整）之前的发票总额、净额或增值税额。

备选项：

0 = 否。

1 = 否。但是，当公司在 (APS130) 或供应商付款。手动输入 (APS120) 中记录供应商付款时，M3 Business Engine 将自动在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中创建含基础金额的记录。不为预扣税创建任何科目分录。- 此备选项仅用于标准服务代码。

2 = 是。当公司使用 (APS130) 或供应商付款。手动输入 (APS120) 为供应商付款时，M3 Business Engine 自动计算并记录预扣税。在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中自动创建一条包含预扣税金额的记录。此备选项可用于标准服务代码和弹性服务代码。

3 = 是。当公司在供应商发票。记录 (APS100) 中输入供应商发票时，M3 Business Engine 自动在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中计算包含预扣税的记录。但是直到使用 (APS130) 或供应商付款。手动输入 (APS120) 支付供应商发票之前，都不会对预扣税进行记账。同时，M3 Business Engine 会在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中创建一个包含基础金额的记录。此备选项仅可用于标准服务代码。

4 = 是，当公司在供应商发票。记录 (APS100) 中输入供应商发票或在供应商付款。手动输入 (APS120) 中输入记帐付款时，M3 Business Engine 自动计算并记录预扣税。在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中自动创建一条包含预扣税金额的记录。此备选项仅可用于标准服务代码。

预扣税会自动登记到一个单独的科目。对于供应商付款，M3 Business Engine 使用会计事件 AP20、AP30、AP31、AP32、AP33 和 AP34 连同会计类型 396 以登记税额。对于使用预扣税方法 3 或 4 的供应商，当公司记录该供应商的发票时，M3 Business Engine 使用会计规则 AP10-396 来登记预扣税。

注：当公司记录来自具有预扣税方法 3 的供应商的供应商发票，并且发票已在 (APS100) 或 (APS050) 中过账到过渡科目时，不会在发票输入期间创建供应商税务交易。而是在供应商发票。重新编码 (APS110) 中确认或调整在重新编码期间使用的服务代码。如果发票与采购订单或收货交易相匹配，则会在“供应商发票。与收货行匹配”(APS360/E) 中显示会计行的服务代码。

预扣税记录按照服务代码和发票显示在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中。也就是说，对于某张发票，如果存在多个会计字符串相同但服务代码不同的会计行，则会在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中创建单独的记录。您在供应商税务报表。创建建议 (APS430) 创建的供应商税务建议是基于供应商税务报表。显示发票 (APS425) 的记录。

注：在以前的版本中，使用的是“报告金额”一词，而不是现在的“基础金额”。

有关工作流的描述，请参阅“报告供应商税”。

... 在法国和其他国家/地区中用于税务报表目的的用户自定义代码，会自动包含在供应商税务报表。创建建议 (APS430) 中创建的供应商税务报表中。

要确保供应商。定义采购和财务 (CRS624) 中所有具有特定服务代码的供应商都有相同的活动代码，可以直接在供应商服务代码。打开 (CRS063) 中为该服务代码输入活动代码。如果未对服务代码定义活动代码，则可以在供应商。定义采购和财务 (CRS624) 中将供应商连接到可选活动代码。

在法国，活动代码 NP 表示自然人（“personnes physiques”），而活动代码 RS 表示公司（“entreprises and personnes morales”）。

... 表示在注册供应商发票或付款时是否要在公司的供应商税务报表例程中扣除税额。

备选项

0 = 否

1 = 否。但是，在供应商付款建议。打开 (APS130) 或供应商付款。手动输入 (APS120) 中向供应商付款时，将在供应商税务报表。显示发票 (APS425) 中根据为会计行选择的服务代码创建一条供应商付款金额记录。记录包含要报告的金额，在这种情况下为净额，即扣除任何现金折扣之前的发票金额减去增值税。不记录预扣税。

2 = 是。在 (APS130) 或 (APS120) 中根据为每个会计行选择的服务代码向供应商付款时，将扣除供应商付款的一部分。将在 (APS425) 中创建一条包含要报告的金额（即，发票金额减去任何增值税）和预扣税金额的记录。

3 = 是。在供应商发票。记录 (APS100) 或供应商发票。自动处理 (APS050) 中根据为每个会计行选择的服务代码时，将首先在 (APS425) 中输入一条包含预扣税金额的记录。在 (APS130) 或 (APS120) 中对发票进行付款时，将在 (APS425) 中创建一条包含要报告的金额（即，发票金额减去任何增值税）的记录。

借助方法 2 和 3，预扣税会自动过账到单独的科目。对于供应商付款，会计事件 AP30、AP31、AP32、AP33 和 AP34 将与会计类型 396 一起使用。使用方法 3 记录供应商发票时，会计规则 AP10-396 用于对要报告的金额进行过账。

如果发票已在 (APS100) 或 (APS050) 中过账到过渡科目，则即使为供应商选择预扣税方法 3，也不会在发票输入期间创建供应商税务交易。。而是在供应商发票。重新编码 (APS110) 中确认或调整在重新编码期间使用的服务代码。

如果发票与采购订单或收货交易相匹配，则会在“供应商发票。与收货行匹配”(APS360/E) 中显示会计行的服务代码。

供应商税务记录按照服务代码和发票显示在 (APS425) 中。也就是说，对于某张发票，如果存在多个会计字符串相同但服务代码不同的会计行，则会在 (APS425) 中创建单独的记录。服务代码。打开 (CRS063) 中定义的服务代码决定了要对预扣税应用的百分比。

在供应商税务报表。创建建议 (APS430) 中创建供应商税务建议时，将包含 (APS425) 中的记录。

有关工作流的描述：

请参阅报告供应商税。

... 法国税务报表中使用的活动代码。

自然人 (personnes physiques) 的活动代码为 NP，而公司 (enterprises et personnes morales) 的活动代码为 RS。

在供应商税务报表。创建建议 (APS430) 中创建税务报表时，将使用活动代码作为选择条件。

... 由欧盟内的公司用于解释欧盟内不收取增值税的销售（贸易）。

欧盟法规规定，如果客户的增值税注册号未知，则在欧盟境内向客户开发票时必须收取增值税。也就是说，由卖方决定是否验证客户（付款方）的注册号以免于收取增值税。

由于欧盟的每个成员国各自都有用于此目的的注册序列号，因此无法对所输入的注册号进行验证。

但是，此号码应始终以国家/地区代码为前缀，这可以使其成为唯一标识。可从分部的国家/地区代码中检索国家/地区代码前缀。

将为每个客户、供应商和位于欧盟成员国的公司输入增值税注册号。

... 如何计算增值税以及所使用的费率。

请参阅为增值税交易输入和报表创建增值税代码。

... 在公司的供应商税务报表例行程序中预扣税时要应用的百分比（如果所在的国家/地区需要此类报表）。

有关如何使用服务代码的详细信息，请参阅“预扣税方法”字段的描述。

贸易统计

... 表示贸易类型的代码，用于报表和统计目的。

请参阅定义基本应付账款设置。