管理现金池和租借管理建议

本文档说明了如何在“现金/贷款池建议。打开”(MFS300)中创建现金池和租借管理建议。

现金池描述了如下场景：公司内部的货币划拨和利息开票由可以访问公司分部的货币账户的中央财政部门管理。

租借管理描述了如下场景：本地分部将钱借给另一个分部并对其进行开票，无需中央财政部门充当中间人。

结果

创建可以开票的建议。建议的基础是现金池和贷款池 ID。打开 (MFS025) 中定义的现金池和贷款管理 ID。

请参阅创建现金池和贷款管理 ID。

创建建议时，除非适用以下情况之一，否则将包括 (MFS025) 中定义的所有现金池和贷款管理 ID：
  • 在选定期间内，现金池和贷款管理 ID 已包含在另一个建议中。
  • 在选定期间内，现金池和贷款管理 ID 上定义的账户没有余额。

准备工作

这些常用起始条件适用：
  • 已记录使用 (MFS025) 中选择的账户进行对冲分录的银行交易。
  • 必须在利率 ID。打开 (CMS460) 中创建一个或多个利率 ID，其相关利率在利率 ID。定义利率 (CMS461) 中定义。有关详细信息，请参阅相关文档。
  • 必须在 (MFS025) 中创建现金池和贷款管理 ID。有关详细信息，请参阅相关文档。
  • 分别在 FAM 功能。打开 (CRS405) 和会计规则。设置 (CRS395) 中为 MF30（现金池）、MF40（租借管理）或两者更新 FAM 功能和会计规则。必须在会计类型。打开 (CRS385) 中生成会计类型 641 和 642。

创建现金池或贷款管理建议

  1. 打开现金/贷款池建议。打开 (MFS300/B)。
  2. 为建议指定最多包含 10 个字母数字字符的 ID。选择选项 1=“创建”。
  3. 在 E 屏幕上，还可以指定报表说明。
  4. 选择是否为现金池或贷款管理定义的“现金池和贷款管理 ID”创建建议。
  5. 指定期间。
  6. 单击“下一步”创建报表建议。

在选定期间的每一天，都将根据现金池和贷款管理 ID 上定义的账户检索并计算期初、每日和期末余额。根据期末余额，将使用利率 ID、开票币种和汇率类型计算日息。请注意，将根据期末余额是正的（借出）还是负的（借入）使用借出或借入利率 ID。

查看并确认建议

可以通过以下两种方式来审核建议：在屏幕上审核（请参阅步骤 1-10）或通过打印两种不同的布局（请参阅步骤 11-13），或同时进行两种方式。
  1. 在 (MFS300/B) 中，当建议处于“1 - 已创建建议”状态时，为建议选择相关选项 11=“按日期显示详情”。
  2. 在“现金/贷款池建议。按日期显示详情”(MFS301/B)中，按客户、现金池和贷款管理 ID 以及日期审核建议详细信息。
  3. 关闭 (MFS301) 以返回 (MFS300/B)。
  4. 在 (MFS300/B) 中，选择相关选项 12=“按池显示详情”。
  5. 在“现金/贷款池建议。按池显示详情”(MFS302/B)中，按客户、现金池和贷款管理 ID 以及收入/成本类型审核建议详细信息。在此屏幕上，将按现金和贷款管理 ID 汇总计算的利息，并将其拆分为收入或成本。此外，还会显示每个收入和成本交易的模拟会计字符串。
  6. 关闭 (MFS302) 以返回 (MFS300/B)。
  7. 在 (MFS300/B) 中，选择相关选项 13=“按发票显示详情”。
  8. 在“现金/贷款池建议。按发票显示详情”(MFS303/B)中，按客户、开票币种、现金池和贷款管理 ID 审核建议详细信息。在此屏幕上，建议中包含的现金池和贷款管理 ID 按虚假发票号分组，因为该程序的目的是查看哪些池将包含在同一张发票上。发票的中断级别是客户和开票币种。请注意，在确认建议（见下文）并由此创建发票时，将根据 FAM 功能上的设置检索实际发票号。
  9. 在 (MFS303/B) 中，可以删除一条记录。删除记录时，属于该客户和开票币种的所有信息都将从建议中删除，包括 (MFS301) 和 (MFS302) 中显示的信息。当创建相同期间的新建议时，与删除的记录相关的现金池和贷款管理 ID 也将包括在内。
  10. 关闭 (MFS303) 以返回 (MFS300/B)。
  11. 在 (MFS300/B) 中，选择相关选项 6=“打印”。
  12. 在“现金/贷款池建议。打印”(MFS304/E)中，选择要打印的报表布局：
    • 1-“按日期显示详情”(MFS305PF)。将显示每个客户的计算值、现金池和贷款管理 ID 以及日期。此布局中的信息类似于 (MFS301) 中可用的信息。
    • 2-“按发票显示详情”(MFS306PF)。计算值按现金池和贷款管理 ID 进行汇总，并按客户和开票币种（发票的中断级别）进行分组。此布局中的信息混合了 (MFS302) 和 (MFS303) 中可用的信息。
  13. 审阅完成后，返回 (MFS300/B)。
  14. 在 (MFS300/B) 中，选择相关选项 9=“确认”。选择会计日期和发票日期，然后单击“下一步”以创建客户发票（打印在 ARS121PF 中）并更新分类账。

建议审核字段

字段 字段描述
期初余额 现金池和贷款管理 ID 科目的每日期初余额。期初余额与每日余额相加后为期末余额。
每日余额 现金池和贷款管理 ID 科目上的每天交易总额。每日余额与期初余额求和为期末余额。
期末余额 期初余额和每日余额之和。此金额是日息金额的计算基础。
收入/成本类型 期末余额和计算得出的利息是收入（正余额）还是成本（负余额）。
利率 (CMS461) 中定义的已用于计算日息金额的利率。使用哪种汇率取决于期末余额是正的还是负的。如果为正，则使用借贷的利率 ID。如果为负，则使用借入的利率 ID。
利息金额 计算的利息金额（以与现金池和贷款管理 ID 关联的科目的币种表示）。
货币 与现金池和贷款管理 ID 相连的科目币种。
开票币种的利息金额 计算得出的以开票币种表示的利息金额。开票币种和汇率类型在 (MFS025) 中按照现金池和贷款管理 ID 定义，选择的利率取决于在 (MFS025) 中选择的利率方式、日利率或期末利率。
开票币种。 向客户开具利息发票的币种。
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