创建现金池和贷款管理 ID

本文档说明了如何创建现金池和贷款管理 ID，这些 ID 用于在现金池和贷款池建议。打开 (MFS300) 中创建现金池和贷款管理建议时使用。

结果

已创建现金池和贷款管理 ID，并将其包含在 (MFS300) 中创建的现金和贷款池建议中。

请参阅管理现金池和租借管理建议。

遵循以下步骤

  1. 启动现金池和贷款池 ID。打开 (MFS025)。
  2. 指定现金池和贷款管理池 ID，最多可以包含 10 个字符。选择选项 1-“创建”。
  3. 在 E 屏幕上，指定描述和名称。
  4. 选择该 ID 是用于现金池还是用于贷款管理。
  5. 选择客户，以及对建议开票时使用哪种付款条款和付款方法。
  6. 选择包含池交易余额（即银行交易的对冲分录）的账户。
  7. 选择用于借贷的利率 ID。利率 ID 在利率 ID。打开 (CMS460)中定义。在 (CMS460/B) 上选择相关选项 11=“每日费率”以转到利率 ID。定义利率 (CMS461)，其中的利率是按日期定义的。
  8. 选择开票币种和汇率类型在 (MFS300) 中创建建议时，计算出的利息会从科目币种转换为开票币种。
  9. 选择应根据每日利率还是期末利率计算利息。
  10. 如果需要，请指定参考并选择增值税代码。该参考用作客户发票上的“客户联系人”。
  11. 在选择要包含在建议中的交易时，选择 ID 应使用会计日期还是起息日。
  12. 单击“下一步”返回到 (MFS025/B)。
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