设置内部开票的参数
此流程用于设置在使用多单位协作的公司中的分部之间创建内部发票时所需的参数。
准备工作
- 必须完成多单位协作 (MUC) 的配置中描述的步骤。
- 必须使用正确的分部和命令才能在功能。打开 (MNS110) 中定义的分部之间进行切换。必须具有对分部的授权。授权在用户。打开 (MNS150) 中分配。
- 如果内部发票由某人授权，则他/她必须在授权用户资料。打开 (CRS650) 中定义为授权人。
遵循以下步骤
-
启动设置 - 内部开票 (MFS010/B)。
-
指定要为其定义内部开票设置的分部。选择“新建”。
-
在 E 屏幕上，指定在内部开票期间使用的组客户号。如有必要，请指定客户发票的文档队列和日记账队列。
-
指定在内部开票期间使用的组供应商编号。如有必要，请指定供应商发票的文档队列和日记账队列。
-
指定在输入时是否批准内部发票。
-
如有必要，请指定授权发票的人员。
-
指定用于合并销售统计的分部。
-
指定要创建的客户订单的内部发票的基准。
-
指定要打印的内部发票的语言。单击 Enter。
要设置的参数
|
程序 ID/屏幕 |
字段 |
该字段表示... |
|---|---|---|
|
(MFS010/E) |
客户号 |
... 该分部在内部开票期间所使用的客户号。 使用客户文件中该分部的客户文件作为客户号。 此编号用于更新发货分区的应收账款和销售统计。 |
|
(MFS010/E) |
文档队列 ARL 和 APL 分别 |
... 要将客户/供应商发票从内部开票发送到哪一个队列/打印机。 |
|
(MFS010/E) |
ARL 和 APL 对应日记账队列 |
... 会计日记账的打印机队列。 |
|
(MFS010/E) |
供应商编号 |
... 当该分部交货到另一家分部或另一家分部账户上的外部客户时，该分部在内部开票期间所使用的供应商编号。 使用供应商文件中该分部的供应商文件作为供应商编号。 此编号用于更新销售分部的应收账款。 |
|
(MFS010/E) |
输入方法 |
... 在内部开票期间输入供应商发票时是否为付款批准该发票。 有效备选项是： 1 = 否 2 = 是。 如果未选择自动审核，则稍后必须在供应商发票。重新编码 (APS110) 中批准发票。此外，仅当也对发票进行重新编码时，才创建新的会计分录。 |
|
(MFS010/E) |
已授权 |
... 可以对特定发票进行授权的人员。 仅当在“输入方法”字段中指定发票在输入时未获付款批准，才会使用此字段。 |
|
(MFS010/E) |
合并分部 |
... 用于合并销售统计的分部。 指定的分部将接收显示来自收费分部的销售值，以及来自发货分区的成本值的统计信息，即公司内部的贡献总计。 |
|
(MFS010/E) |
当为 CO 创建内部发票 |
... 当应创建客户订单的内部发票的基础时。 内部发票本身在内部发票。创建 (MFS100) 中创建。 有效备选项是： 0 = 为客户订单开票时 1 = 进行拣货单报告时。 如果选择备选项 0，则在运行客户订单发票。打印 (OIS180) ，即创建客户发票时创建基准。 如果选择备选项 1，则在报告拣货单时手工或自动创建该基准。在这种情况下，客户订单的净销售价格不能用作内部转账价格。 |
|
(MFS010/E) |
文档语言 |
... 要打印的内部发票的语言。 通过使用此功能，可以确保无论分部是哪个，内部发票均以相同的语言打印。 如果未指定语言，内部发票将以 (CRS610) 中为客户和供应商分别指定的语言打印。 |