手动付款

此流程用于记录各种类型的手动付款或管理付款差异。在使用此流程后，将进行所有付款并创建包含科目分录的付款日记账。

准备工作

  • 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中输入至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AP20（手动付款）。付款方式必须连接到每条详细记录，用于控制在付款输入期间显示的字段。注意：对于跨部门付款，涉及的所有分部的必须包含一条详细记录，其 ID 与选择在付款分部中输入的详细记录相同。（各分部也必须使用相同的本币。）
  • 会计事件 AP20 的会计类型在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。对于跨部门付款，这包括会计类型 390（对其他分部的索赔）和 395（其他分部的债务）。
  • 如果使用了银行费用，则必须在供应商付款。指定银行费用类型 (APS015) 中定义有效类别。
  • 必须至少有一个已批准进行付款且尚未包含在付款建议中的发票。

遵循以下步骤

  1. 输入基本付款值。

    如果为 FAM 功能选中了“批合计”复选框，则需要先在供应商付款。手动输入 (APS120/A) 中输入总付款。从 FAM 功能详细记录中检索基本信息（例如，现金科目、货币、汇率类型和建议的付款方式），但可以在 E 屏幕上进行更改。还可以输入银行扣除的任何费用。

  2. 将付款分配给发票和/或记录付款差异。

    在供应商付款。手动输入 (APS120/F) 中，可以：

    • 将付款全部或部分分配给相应的发票
    • 将贷方票据与发票进行匹配
    • 记录记账付款
    • 管理具有现金折扣的付款
    • 冲销其他类型的付款差异。

    系统将阻止更新包含在付款建议中的供应商发票。这可以防止对发票进行双重付款。

  3. 退出程序。系统会自动创建包含已记录交易的凭证。

    对于跨部门付款，将为每个分部创建一张凭证。在中央公司级别，可以在凭证。显示 (GLS200/B) 中使用选项 13 =“显示跨部门凭证”在其他分部中显示相应的凭证。

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