记录客户付款

本文档概述如何记录不同类别的客户付款并使它们作好最终分配给应收账款的相应发票的准备。

结果

输入通过现金、人工银行转账、直接分配给发票的支票以及汇票进行的付款的付款明细。随后分配给发票的支票更新了应收账款和总账。

按“将客户付款分配到发票中”主题所述，将记录的付款分配给相应的发票。有关此主题的链接，请参阅下面的“另请参阅”部分。

对于通过现金、人工银行转账、随后分配给发票的支票以及汇票进行的付款，将在 FCR040 工作表中创建初步科目分录。应收账款和总账不会进行更新，直到付款分配给发票并退出输入程序为止。

准备工作

  • 必须符合“处理客户付款”主题中概述的起始条件。
  • FAM 功能 AR05（付款单据输入）、AR30（手动付款）和 AB10（自动银行对账单处理）必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 必须在会计规则。设置 (CRS395) 中为会计事件 AR05 和 AR30 定义会计规则。
  • 有关特定于流程的起始条件的信息，请参阅相应的附属流程。

遵循以下步骤

概览

  1. 记录通过现金和银行转账进行的客户付款（手动输入）

    在收款。记录 (ARS110) 中选择适用的 FAM 功能，以便根据 E 屏幕上的打印银行对账单输入现金付款和手动输入的通过银行转账接收的付款的付款明细。如果付款通过银行转账接收，请在 E 屏幕上记录任何银行费用。继续直接在 F 屏幕上分配给发票。

  2. 记录通过已接受汇票进行的客户付款

    在收款。记录 (ARS110) 或付款单据。输入 (ARS105) 中选择适用的 FAM 功能，以便在 E 屏幕上输入通过已接受汇票或限定远期支票（在 M3 中视为汇票）进行的付款的付款明细。对于支票和汇票，后一程序用作 (ARS110/F) 的预定程序。继续直接在 F 屏幕上分配给发票。

    不会人工记录通过未承兑汇票进行的付款。此类汇票和相应的付款科目分录在未承兑汇票。打开付款 (ARS370) 中创建。

  3. 记录通过支票进行的客户付款

    在 (ARS110) 或 (ARS105) 中选择适用的 FAM 功能，以便在 E 屏幕上输入通过支票或初步远期支票进行的付款的付款明细。通过支票进行的付款的输入结果根据所选 FAM 功能的付款方式。付款方式的付款类决定了可以输入支票以便随后分配给发票（付款类 1）还是直接分配给 (ARS110/F) 中的发票（付款类 2）。付款方式的付款类型决定了可以在银行汇款。打开 (ARS300) 的银行汇款中包含支票还是必须人工为这些支票存款。

    随后分配的支票：

    接收到随后分配给发票的支票时将直接输入这些支票，并在 F 屏幕上将其分配给特定的付款方。不会将它们分配给特定的发票。如果未使用银行汇款，则未分配支票的过渡科目将根据会计规则 AR05-371 记入贷方，并且银行账户将记入借方（会计规则 AR05-370）。如果将使用银行汇款，则未进行存款的支票的过渡科目而不是银行账户将记入借方（会计规则 AR05-372）。当支票随后分配给 (ARS110/F) 中的发票时，将冲销科目分录。

    直接分配的支票：

    直接分配给发票的支票必须在 F 屏幕上进行记录过程中分配给发票。如果未使用银行汇款，则应收账款将记入贷方，并且银行账户将立即记入借方。如果将使用银行汇款，则未汇出支票的过渡科目而不是银行账户（基于会计规则 AR30-195）将记入借方。

    应收账款 (A/R) 支票簿：

    客户支票。显示 (ARS430) 中的应收账款支票簿将使用这两种类型的支票进行更新。可以在此处监控从某个付款方处收到的所有支票（例如，任何初步远期支票或指定状态范围内的所有支票）的状态。还可以查看通过特定支票支付的发票。

  4. 记录通过电子转账银行对账单进行的客户付款

    以电子方式接收的银行对账单中的付款将通过 Infor Enterprise Collaborator 使用 API 程序 ABS100MI 进行接收。对于每个分部、状态和银行对账单日期，结果将显示在银行对账单。打开 (ABS100) 中。同一程序也可用于根据打印的对账单人工输入银行对账单。在将所包含的付款交易自动分配给相应的发票之前，M3 将验证这些交易是否正确。

    “应收账款”模块中提供了不太灵活的旧解决方案，在此解决方案中可以在批次付款更新 (ARS040) 中下载包含电子收货订单或银行对账单的批处理文件。然后，会将所包含的付款自动或人工分配给相应的发票。

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