删除 SEPA 直接借记的汇款

在 SEPA 直接借记流程中，汇款建议在银行汇款。打开 (ARS300) 中创建，并且在得到确认后，该建议将转移到 (ARS350)。

汇款必须保留在 (ARS350) 中，这样用户便可以在随后的某个阶段冲销特定发票的汇款，前提是客户决定不接受发票的直接借记撤消。

不再使用汇款，并确定永远不需要冲销汇款或其付款之一时，必须删除并关闭汇款以进行冲销。

本文档解释如何删除并关闭这些 SEPA 汇款。

如果需要冲销与 SEPA 汇款关联的付款交易，则应按照通过直接借记和保理来调节客户发票的付款中的定义遵循冲销和删除汇款的现有流程。

结果

汇款已关闭，并且不再显示在银行汇款。打开 (ARS300) 或银行汇款付款调节 (ARS350) 中。

限制

在 (ARS350) 中选择和删除汇款的功能仅适用于 SEPA 直接借记。在 (ARS350/S) 中使用 F17 键进行选择时，仅在以下情况下才会返回汇款进行选择：

  1. 汇款涉及付款类型。打开 (CRS078) 中连接到付款类 5（直接借记）并为 SEPA 直接借记定义的付款类型。

  2. 汇款处于 09 状态，表示汇款建议已在 (ARS300) 中得到确认。

准备工作

  1. 在 (ARS301/F) 中为 SEPA 直接借记创建汇款建议时，必须勾选“仅 SEPA 付款”参数。系统会阻止对这些发票进行提醒和利息开票，并使用汇款状态 15 对它们进行更新。

  2. 在 (ARS300) 中确认汇款建议时，不得勾选 (ARS300/E) 中的电子确认参数。这可确保所包含的发票更新为“已付”并在 (ARS350) 中显示为状态 09。

遵循以下步骤

  1. 打开 (ARS350) 并使用功能键 F17 返回 (ARS350/S)。

  2. 选择要删除的汇款。如需要，必须至少选择一种付款类型并将其他字段留空。但是，建议通过选择一系列汇款号码、银行账户标识、货币和/或汇款日期来进一步缩小选择范围。

    1. 如果将所有付款类型字段留空，则系统会返回一条消息，指示“必须输入付款类型”。

    2. 由于此功能仅适用于 SEPA 直接借记，因此只能选择用于此用途的付款类型。如果选择的付款类型连接到 5 =“直接借记”以外的付款类，则系统会返回一条消息，指示“付款类型属于无效付款类”。

    3. 如果选择了用于直接借记但未在付款类型。打开 (CRS078) 中为 SEPA 直接借记（字段 SDDS 设置为值 1、2 或 3）定义的付款类型，则系统会返回一条消息，指示“此付款不是 SEPA 类型”

  3. 然后，系统会在 (ARS350/B) 中返回所选汇款。

  4. 然后以下选项可用：

    1. 通过选择“结束选择”来取消选择。这将清除选择，而 (ARS350/B) 中将再次列出所有汇款。

    2. 通过为一笔或多笔突出显示的汇款选择相关选项 20“删除汇款建议”，可以逐笔删除所选汇款。对于每笔汇款，在将其删除之前必须接受警告消息。

    3. 通过选择“删除所有选中项”来删除所有选定汇款。在接受警告消息之后，系统会分批删除所选的 33 笔汇款。如果所选汇款列表中包含的记录超过 33 条，请按照以下说明进行操作：

      单击“删除所有选中项”。

      刷新屏幕。

      再次单击“删除所有选中项”。

      重复上述步骤，直到删除 (ARS350/B) 中的所有选定汇款为止。

  5. 与已删除汇款关联的所有发票仍然为“全部付讫”，并且可以在客户发票。独立显示 (ARS215) 中进行查看。

对系统的影响

如果确认了警告消息，系统将按照以下顺序从表 FARREM 和 FARRED 中删除所选汇款：

  1. 首先读取表 FARREM 中的记录。

  2. 对于表 FARREM 中的每条记录，系统将读取并删除表 FARRED 中的所有相关记录。

  3. 最后，将删除表 FARREM 中的记录。

  4. 读取表 FARREM 中的下一条记录，并重复上述步骤，直到已删除所有选定的汇款为止。

注

不考虑 SEPA 直接借记的最小冲销时间范围。用户必须决定是否可以删除汇款。

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