公司净额
在组中的分部之间使用净额。目的是最大限度地减少内部分部之间的付款交易数并优化货币差异。
一个组中的所有分部在特定日期向净额中心报告与其他分部的未结客户和供应商发票。
净额中心可以是内部功能,也可以是第三方管理(例如银行)。
净额中心计算应付款的人员和应获得一定付款金额的人员。它们提供反馈并在分部的银行账户之间转移金额。
每个分部将信息分配给未结发票,并管理银行交易的会计。
应付账款 (AP) 付款方法 (CRS071)
应付账款付款方式。打开 (CRS071) 中“公司净额”的参数,用于 (CRS071) 中的付款类 3-“电子付款”、银行转账 3-“电子付款”和银行确认 3-“是,通过 ABS 采用电子方式支付”。此参数允许付款建议在供应商付款建议。打开 (APS130) 中为负值,并在 (APS130) 中选择公司净额供应商发票。建议为“公司净额”创建新的付款方法
应收账款 (AR) 付款方法 (CRS076)
应收账款付款方式。打开 (CRS076) 中的“公司净额”参数,用于付款类 3-“银行转账”。此参数允许付款建议在传出付款建议。打开 (APS330) 中为负值,并在 (APS330) 中选择公司净额客户发票。建议为“公司净额”创建新的付款方法
应付款建议 (APS130)
在供应商付款建议。创建 (APS131) 中的“公司净额”参数(是/否)这决定是否在付款建议中仅选择公司净额供应商发票。
如果未选择此参数,则不会在付款建议中选择具有净额付款方法的供应商发票。
选择此参数时,无法在 (APS131) 中选择“普通付款”、“循环付款”、“付款请求”、“付款类型”和“与贷方票据匹配”。
当使用公司净额付款方法时,管理负付款。
传出付款建议 (APS330)
在供应商付款建议。创建 (APS335) 中的“公司净额”参数(是/否)这决定是否仅选择公司净额客户发票。选择此参数时,将选择所有种类的应收账款发票,即普通发票和贷项发票。只能选择 3-“选择应收账款项”。
如果未选择此参数,则不会在传出付款建议中选择具有净额付款方法的客户发票。
选择此参数时,应付账款付款方法必须是公司净额方法,并且无法在 (APS335) 中选择“付款类型”。
当使用公司净额付款方法时,管理负付款。
在传出付款建议。打开 (APS330) 中,必须在客户。打开 (CRS610) 中将“应付账款支出”设置为“1”,以便在 (APS330) 中支付客户发票。
交易 APS130MI 和 APS330MI
- APS130MI.CreateProposal
存在“公司净额”的选择字段,如(APS131)中相同控制。
- APS130MIGetHead2 和 APS130MIGetHead
最后在输出字符串中添加“公司净额”字段。该字段在 (APS130) 和 (APS330) 的付款建议标题中。
APS330MI:
- APS330MI.CreateProposal
“公司净额”和 3-“选择应收账款项”的选择字段存在,与 (APS335) 中的控件相同。
其余的
正常原则用于在 (APS130) 和 (APS330) 中为每种货币创建一个付款订单。
可以在 KB 2174482 中找到一个专项报告示例。
- 可以使用 (APS130) 和 (APS330) 创建具有公司净额付款方法的净额建议。
- 创建并导出到净额中心的报告文件。
- 净额中心报告要清算的发票清单。此列表与 (APS130) 和 (APS330) 中的建议进行比较,并且如有必要会删除或添加发票。
- 在 (APS130) 和 (APS330) 中确认建议。
- 包括从净额中心给定的货币汇率的文件通过自定义映射导入到 ABS,并通过正常 ABS 处理清除未结物料。
功能限制
- 拆分增值税付款处理和增值税供应商电子注册的付款建议验证预扣税处理
- 预付款处理
- 净额到应付账款记录
- 周期性付款
- 市场特定功能
- 汇票付款处理
- 预扣税处理
- 预扣税处理
- 预付款处理
- 净额到应收账款记录
- 周期性付款
- 市场特定功能
(APS330) 和 (APS130):
可以在应付账款和应收账款中手动支付具有公司净额付款方法的发票。在 (APS120)、(APS147)、(GLS110)、(ARS105)、(ARS110)、(ARS040) 和 (ABS100) 中,它们不会停止付款。