归档应收账款交易

结果

归档总账中满足以下两个需求且交易代码为 10（客户发票 - 应收账款）和 20（已接收付款 - 应收账款）的所有交易：

• 发票已全额付清（到期金额为零）。
• 发票和发票的支付交易都有一个日期，该日期早于或等于为归档选择的“至”期间中的最后一天。

在所有已归档交易的应收账款中创建带总计的汇总发票，在以下字段中具有相同值的所有交易的一张新发票：

• 年
• 付款方
• 客户
• 会计维度 1
• 货币。

汇总发票的会计日期、发票日期和到期日期等于为归档运行选择的“至”期间的最后一个日期。但是，如果原始发票年份与“至”期间”的年份不同，则使用原始发票年份的最后日期。

在总账中创建每个财政年度的汇总凭证。所有归档的客户发票记录都用应付账款信息类别号 234 更新，存储摘汇总凭证的凭证号以保留审核跟踪。

如果为所使用的归档类型选择“打印更改”复选框，则还会打印已归档发票 (GLS807PF) 的列表。

归档交易的报表中的余额等于每年的以及作为总计的日记账余额。

如果并行发票号功能用于客户发票，则表会与销售分类账一起归档。

已归档的表

下列表已归档：

• FSLEDG：销售分类账（交易表）
• FSLEDX：销售分类账，附加信息（交易表）
• FSCASH：现金折扣条款（交易表）
• CSYTXH：文本，标题（主表）
• FSYTXH：文本，标题（主表）
• FSAPRN：并行发票号/附加付款参考

由于释放了磁盘空间，系统性能得到提高。可以继续归档来自其他模块的交易，如存档财务交易中所述。

准备工作

• 必须满足存档财务交易中列出的起始条件。

遵循以下步骤

1. 启动总账存档 (GLS800/B)。

2. 选择归档类型和归档类别 3 的组合（后者保留用于应收账款交易）。

3. 在 E 屏幕上，输入要归档交易的期间和要创建的汇总凭证的凭证文本。

4. 按 Enter 键提交作业。

   归档状态表示进度：

   01 = 已创建查询

   02 = 已创建工作表 FGL806

   03 = 已创建工作表 FGL807

   04 = 已完成打印输出 GLS807PF

   05 = 已创建工作表 FCR040

   06 = 已启动程序 GLS040

   07 = 已完成 GLS040，已删除 FCR040

   08 = 已删除工作表，已完成归档。

5. 如果出于任何原因作业异常结束，请选择以下备选项之一：

   • 如果作业状态为 01–05 或 08，请选择 (GLS800/B) 中的“重启”选项。
   • 如果作业状态为 06 或 07，请从交易工作文件。重启中断的作业 (GLS047) 重启作业。