期间会计

此流程用于在总账的不同会计期间分配收入和成本。操作办法是定义用于生成期间会计交易的期间会计表。

创建已分配交易的日记账后此流程完成。

准备工作

  • 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义 FAM 功能 GL10（期间会计）。
  • 如果期间会计由表中的期间会计曲线辅助，则必须首先在期间会计曲线。打开 (CRS450) 中创建期间会计。

遵循以下步骤

  1. 定义期间会计表

    期间会计发生的方式在期间会计表。打开 (GLS470) 的期间会计表中定义，或使用 API GLS470MI (AddPeriodAcctng) 定义。如果在手动输入功能中输入交易时使用了会计 ID。打开 (CRS630) 中定义为期间会计的科目，会自动调用期间会计表。打开 (GLS470/E)。

    定义表需要以下信息：

    • 表所涵盖的期间
    • 要分配的总金额
    • 基础和目标会计字符串
    • 期间会计方式，期间分配的方法
    • 期间会计曲线（可选）。

    然后在创建预定义分配中包括的会计交易时使用该表。可以在期间会计表。打印 (GLS480) 中打印该表。

    为了在分配（例如按部门分配）之后分配结果，必须在科目分配。更新 (GLS130) 中运行分配。

  2. 创建期间会计建议

    期间会计建议在期间会计。更新 (GLS140) 中为每个期间人工创建。根据期间会计表中的定义，创建针对所选时段生成的会计交易的提议。这些不会更新。

    如果建议不正确，可以调整期间会计表并创建新的建议。

  3. 进行期间会计

    当可以批准期间会计建议时，在期间会计。更新 (GLS140) 中指定要更新总账。系统会打印包含生成的会计交易的会计日记账。

    可以在同一时期进行多次期间会计操作。只包括在上一次期间会计运行后进行的交易。

描述

在此示例中，预付账户中的 50,000 美元的租金将分配给五个期间，每期 20% 的租金账户。

期间会计起始点

期间 0001-0005
分配金额 50000
源会计字符串 预付成本
目标会计字符串 出租
期间会计方式 0001 10000 20%
0002 10000 20%
0003 10000 20%
0004 10000 20%
0005 10000 20%

第一期间会计运行的结果：

期间 0001
会计字符串 金额
预付成本 10000 贷方
出租 10000 借方

科目分配。更新 (GLS130) 然后用于在例如不同部门中分配期间会计交易。

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