冲销客户付款交易

本文档解释如何通过冲销凭证来冲销不正确的客户付款交易。

当凭证引用实际未支付的发票的客户付款时，请使用此流程。发票可能尚未支付，因为在向发票分配付款时选择了不正确的发票，或者因为没有支付通过直接借记或保理汇出进行付款的发票。

结果

由于会计行错误而导致的凭证冲销：将创建新的凭证，其中包含新的凭证号、相同的日期和交易，但金额相反。
仅由于会计日期错误而导致的凭证冲销：创建两个新的凭证，其中有两个新的凭证号。按照上述步骤创建第一个凭证，第二个凭证创建为原始凭证的副本，但具有新的会计日期。
在这两种情况下，系统会冲销付款交易，以便再次打开发票。使用与原始凭证中相同的凭证号序列和 FAM 功能。
在内部自动调节凭证。
打印会计日记账、客户付款日记账和客户发票日记账。

准备工作

不适用。

遵循以下步骤

在以下程序之一中，为付款交易选择选项 20 =“冲销付款”：
- 凭证。显示 (GLS200/B)
- 总账。显示交易 (GLS210/B)
- 总账。显示对账单 (GLS220/B)
- 应收账款。显示对账单 (GLS222/B)
- 客户发票。独立显示 (ARS215/B)。
选择以下选项之一：
- 如果付款交易包含在银行汇款中，将显示银行汇款。更新付款 (ARS351/B)。继续执行通过直接借记和保理来调节客户发票的付款中用于报告未付发票的步骤。
- 如果显示 (GLS900/E)，请输入会计年度和凭证号；如果只想更改凭证的会计日期，请选中“新传票日”复选框。按 Enter 键。
在 F 屏幕上，查看 FAM 功能上显示的信息、会计日期和原始凭证中使用的凭证文本。
输入新日期和凭证文本。按 Enter 键。