启用银行对账单的自动处理
本文档解释了如何定义控制银行对账单处理方式的基本设置。
准备工作
- 必须配置 M3 中的财务系统。
- 必须定义处理接收到的银行文件的业务消息。
遵循以下步骤
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定义银行账户信息
定义银行对账单所涉及的银行账户的信息。
其中包括定义：
- 公司的银行账户的基本数据，在银行账户。打开 (CRS692) 中。
- 特定于公司银行账户的银行对账单处理的数据，例如 FAM 功能，用于指出要使用的记录以及如何创建凭证。这在银行账户标识。打开 (ABS900) 中完成。
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定义付款差异
如果需要，可以定义当分配到对账单行的发票上的净额与行本身的净额之间存在差异时，将自动接受哪些差异。
可以通过指定金额和/或百分比的最大差异来实现此目的。还可以指定何时应用差异；可能是当差异指现金折扣或超额付款时，以及涉及应收账款或应付账款交易时。还可以为不同的现金折扣条款定义不同的差异。在付款差异控制。打开 (ABS920) 中定义差异。
请注意，现金折扣条款。打开 (CRS077) 中定义的现金折扣条款以及此处定义的宽限天数也会影响具有现金折扣的发票的预期付款。
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定义如何通过结构化文件从附加信息文件中检索信息
当收到银行对账单时，附加信息文件可能会连接到对账单行。当以后执行自动分配时，通常可以从附加信息中自动检索信息，以便将发票分配到对账单行。该信息可以是发票号或附加信息类别号，例如分组的发票号。
为此，需要定义如何结构化附加信息以及如何执行号码搜索。在附加信息。结构 (ABS930) 中定义。
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定义如何从附加信息文件中检索信息 - 使用文本标识符
还可以使用附加信息自动：
- 检索付款方/收款方，即客户/供应商。如果要创建记账付款，这是非常有用的，因为没有可以分配到对账单行的发票。
- 标识应为凭证创建的会计字符串。例如，如果需要知道登记号以便发布指向汽车租赁的凭证，这将非常有用。
为此，需要定义文本字符串和如果在附加信息文件中找到字符串做什么。在文本识别标识符 (ABS940) 中定义。
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定义如何处理发票的自动分配
定义控制将发票自动分配到对账单行的处理方式的方案。方案可以控制如何：
- 搜索要分配到对账单行的发票
- 创建指向对账单行的记账付款
- 为对账单行创建凭证。
为对账单行引用的每种类型的银行交易定义方案。如果需要，还可以对为交易定义的方案设置优先级。例如，可以首先应用搜索发票的方案，如果不成功，则应用创建记账付款的方案。使用此功能，可以自动完成分配的绝大部分，并最大限度地减少工作量。
在方案号。打开 (ABS911) 中定义方案，并在方案号。打开 (ABS911) 中设置它们的优先级。
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验证设置
定义完基本设置和方案后，必须彻底测试设置。可以通过接收测试的银行文件或人工输入银行对账单，然后按照自动流程进行测试，如银行对账单的自动处理中所述。
执行此操作时，请记住以下问题：
- 银行对账单是否通过验证测试？如果没有，为什么？验证期间的错误显示在银行对账单。显示错误 (ABS103) 中。对于每个错误，研究解释并进行必要的调整。
- 自动分配功能的性能如何？是否有某些类型的银行对账单行没有分配发票？如果是，请检查在 (ABS911) 中为这些类型的行定义的方案。
- 用于控制如何结构化附加信息文件以检索信息的定义是否正确？研究附加信息。扫描日志 (ABS104) 以检查是否正确检索来自文件的信息。