在应收账款中人工创建更正发票

结果

具有：

• 在第一种情况下，更正发票用新的发票行替换选定的错误发票行并附上已冲销符号。“更正发票”文本与原始发票的编号和日期一起打印在发票标题上。
• 或者，在第二种情况下，整个原始发票的贷方票据，包括原始发票号和日期，以及没有引用原始发票的新发票。
• 如果原始发票已使用先前的更正发票进行了更正，则新的更正发票在更正发票行中显示原始发票号、发票标题和先前的更正发票号（“上一发票 [编号]”）。
• 正确的客户余额。

原始发票仍处于打开状态。

将更正发票发送给客户或付款方 - 且在第二种情况下，还要发送贷方票据。

收到付款时，将其与收款。记录 (ARS110) 中的发票记录（原始发票、贷方票据和更正发票）进行匹配。

以下内容将进行更新：

• 更新了应收账款和总账。
• 使用应收账款附加信息号 235（原始发票号）、236（更正发票）和 237（先前的发票）保存交易，使您能够根据应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中的这些编号搜索交易。
• 更正发票的标题保存在 FMINHD 表中，而行保存在 FMINTL 表中。

准备工作

• 必须为公司。连接分部 (MNS100/G) 中的分部选择税收方法 1（使用增值税）。目前，本文档中描述的流程不适用于其他税务方法。
• 必须创建更正发票的至少一个详细记录，以用于FAM 功能。打开明细 (CRS406) 中的 FAM 功能 AR20（可从FAM 功能。打开 (CRS405) 访问）。必须定义下方“要设置的参数”表中列出的参数。
• 用于更正方法 1 所创建的已冲销发票行的会计规则 AR20–122（用于更正发票行的收入科目），必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。
• 如果公司由多个法律实体组成（MUC 公司），则必须在序列号。打开 (CRS165) 中定义序号类型 02。然后，在内部发票序列。打开 (MFS165) 中为每个分部定义相应的序列号。对于非 MUC 公司，必须在 (CRS165) 中定义序号 53。更正发票使用的序号与人工输入的常规发票相同。
• 可以为客户发票创建“并行发票号”，如 OCR、KID code 等。其规则在附加付款参考。打开 (CMS090) 中定义。
• 对于“结果”部分中描述的第二种情况，可以创建带有不同发票序列号和不同发票类的贷方票据和新发票。要激活此功能，必须在设置 - 应收账款 (ARS905/F) 上启用参数 330 “贷方票据 - 单独序列号”。此外，对用于更正发票的 FAM 功能 (AR20)，还必须为 (CRS406/F) 上的字段“贷项发票序列号”(NBI1) 和“贷项发票类”(IVCM) 选择值。
  注意

  在设置 - 总账 (CRS750/F) 中激活发票类的使用。

要设置的参数

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(CRS406/E)	发票类别	... 使用 FAM 功能 AR20 在 (ARS120) 中人工创建的客户发票的类型。 备选项 0 = 普通发票。 1 = 贷方票据。发票输入自动生成正金额，科目分录则自动生成负金额。 2 = 更正发票。在创建更正发票时，指定原始发票（要贷记的发票）的编号。 9=供应商发票。使用此选项时输入供应商、供应商发票号和供应商发票年份。仅当在 (MNS100/L) 上将国家/地区版本设置为“IT - 意大利”时，此备选项才可用。 注意 对于使用为发票类别 9=供应商发票定义的 FAM 功能创建的发票，可以在客户发票。显示手工 (ARS122/E) 中更新供应商、供应商发票号和供应商发票年份。
(CRS406/E)	更正方法	... 如果在“发票类别”字段中选择了备选项 2（更正发票），如何创建更正发票。 备选项 1 = 为原始发票中的一个或多个发票行创建的更正发票。打印的发票将显示冲销的发票行以及新的替换发票行。将在该发票上打印原始发票的参考。 2 = 更正贷方票据和新发票。通过其会计行与原始发票相同但符号已冲销的贷方票据完全贷记原始发票。此外还创建具有正确发票行但无原始发票参考的新发票。 注意 如果已使用更正方法 2 调整了发票，则不能使用更正方法 1 更正该发票，反之亦然。 对于跨部门凭证（集中创建的发票和分配在多个分部间的收入），仅更正方法 2 有效。
(CRS406/E)	小计	... 是否在发票上打印替换原始发票中特定发票行的新发票行小计。 此复选框仅适用于选择发票类别 2 和更正方法 1 的情况。
(CRS406/E)	负号	... 是否在更正发票上对负数发票行金额和数量打印负号。 此复选框仅适用于选择发票类别 2 和更正方法 1 的情况。
(CRS406/E)	贷项发票序列号	... 用于贷方票据的发票序列号。 仅当已选择发票类别 2 和更正方法 2 时，以及仅当在 (ARS905/F) 上启用了参数 “330 贷方票据 - 单个序列号”的情况下，该字段才适用于创建贷方票据和新发票。
(CRS406/E)	贷项发票类	... 用于贷方票据的发票类。 仅当已选择发票类别 2 和更正方法 2 时，以及仅当在 (ARS905/F) 上启用了参数 “330 贷方票据 - 单个序列号”的情况下，并且已在 (CRS750/F) 上启用使用发票类别，该字段才适用于创建贷方票据和新发票。

遵循以下步骤

启动更正发票的生成

1. 启动 (ARS120)。
2. 使用更正方法 1 或 2 为 FAM 功能详细记录选择“选择”选项。
3. 在 E 屏幕上，指定原始发票的编号。

   通过在“原始发票”字段中提示，可以根据发票号和年份在 (ARS122) 中搜索所有可更正的发票。也可以在同一程序中重新打印发票。

   如果原始发票已经被更正发票更正，现在又要对更正发票进行更正，那么仍应指定原始发票号。M3 自动识别已存在的上一更正发票，并在 H 屏幕上显示上一更正发票的更正发票行以及原始发票的未更正发票行。

4. 此外，在同一屏幕上，输入发票年份、新发票和会计日期，并选择是将原始发票日期还是新发票日期用作增值税率日期。按 Enter 键。

   增值税率日期决定了为新发票行选择增值税率时要使用的日期。

   注意

   如果基于同一原始发票创建多个更正发票，请使用相同的增值税率。

5. 还可在 F 屏幕上指定某个人员作为证明人，客户或付款方如果对发票有任何疑问可以联系此人。按 Enter 键。
6. 在 G 屏幕上，审核、调整或补充付款明细，例如付款条款、到期日期和现金折扣条款。按 Enter 键。

   付款明细由原始发票的标题提出。

   注意

   如果 FAM 功能具有更正方法 1，并且在国家/地区。打开 (CRS045)中选择了“现金折扣增值税计算”复选框，则不能更改现金折扣明细。

   如果为所用的 FAM 功能选择了科目补充，则还可以在 G 屏幕上的应收账款科目的会计字符串中指定任何附加会计 ID。

7. 如果选择的 FAM 功能具有更正方法 1，请转到步骤 8。如果 FAM 功能具有更正方法 2，请转到步骤 14。

   为特定发票行创建更正发票

8. 在显示原始发票的发票行的 H 屏幕上，选择要更正的发票行的“选择”选项。
9. 按 Enter 键以冲销所选的发票行。

   现在，该发票行的行金额显示有已冲销符号。

10. 通过在屏幕页脚中指定以下任意值来创建新的发票行：发票行文本、行金额、增值税代码、数量、计量单位和单价。按 Enter 键。
11. 选择以下备选项之一：
    • 如果需要，请在同一屏幕上添加更多新发票行，如步骤 10 所述，然后在每个发票行之后按 Enter 键。
    • 要从原始发票中选择其他发票行，请按 F14（新行），然后重复步骤 8-10。
12. 完成更正后，按 F3 键。
13. 在显示的编码屏幕上，指定冲销会计字符串。按 Enter 键，然后退出 (ARS120) 以创建更正发票。

    在编码屏幕上，基于会计规则 AR20-122，冲销行的收入显示在单独的会计行中。

    创建贷方票据和新发票

14. 在显示新发票的建议发票行的 H 屏幕上，选择要更正的发票行的“更改”选项。
    注意

    已根据原始发票自动在后台创建贷方票据，但不显示这些发票行

15. 进行必要的更改，并对任何其他要更正的发票行重复此步骤。完成后，按 F3。
16. 在显示的编码屏幕上，指定会计字符串以冲销应收账款科目，然后按 F3。
17. 退出 (ARS120) 以为原始发票和带有已调整发票行的新的更正发票创建贷方票据。在 (ARS905/F) 上启用参数 “330 贷方票据 - 单个序列号”时，将不同的发票序列号和不同发票类分配给贷方票据和新发票。