汇付客户发票以进行直接借记或保理

本文档解释如何将所记录的客户发票汇出到银行进行直接借记或汇出到保理公司。

结果

客户发票汇出到银行或保理公司。直接借记发票也可以作为电子文件发送。

打印以下列表：

  • 银行汇款账单（可发送给客户）
  • 银行汇款确认清单（适用于银行）
  • 客户发票日记账（不适用于电子直接借记汇款）
  • 会计日记账（不适用于电子直接借记汇款）。

发票已关闭。（唯一的例外是电子直接借记汇款，其中发票仍处于打开状态，但系统为其分配了状态 15。）系统为发送进行保理的发票分配了状态 20 = 已汇出。

如何更新应收账款根据银行/保理公司的汇款和付款报告根据已打印票据以电子方式还是人工方式完成。请参阅通过直接借记和保理来调节客户付款。

更新了汇款文件 (FARREM)、(FARRED) 和 (FARREX)。系统阻止将发票包含在另一笔汇款中。

发票选择使用信息类别编号 210（汇款编号）进行保存。已汇出进行直接借记的发票也使用信息类别编号 223（协议编号）进行保存，而已发送进行保理的发票使用信息类别编号 230 进行保存（保理）。可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中查看这些发票。

直接借记

对于手动汇款，如果在 (ARS300/E) 中确认汇款时未选中“电子确认”复选框，则会创建以下科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
* 客户 x
AR75 - 193 直接借记已汇出 x
AR75 - 310 现金折扣 x

* 基于客户发票的科目分录。

有关选中或不选中“电子确认”复选框的结果的详细描述，请参阅创建付款类型。

保理

将创建以下基本科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
* 客户 x
AR75 - 194 保理汇款 x
AR75 - 192 保理收费（每张发票） x

* 基于客户发票的科目分录。

准备工作

  • 必须在会计规则。设置 (CRS395) 中为会计事件 AR75（银行汇款）定义以下会计类型：
    • 192（保理收费）
    • 193（直接借记已汇出）
    • 194（保理已汇出）
    • 310（现金折扣）。
  • 必须在序列号。打开 (CRS165) 中为银行汇款定义序号类型 81 序列号 0。
  • 直接借记的特定起始条件
    • 必须至少在 AR 付款方式。打开 (CRS076) 中为直接借记定义一种付款方式。此付款方式用于控制哪天应用作付款日期，以及对于在直接借记协议。打开 (ARS450) 中注册的客户，是否必须存在协议。如果需要协议，必须在第一次汇款之前执行管理直接借记协议中描述的活动。
    • 如果汇款选择将基于客户/付款方级别，则付款方式必须连接到客户。打开 (CRS610) 中的客户。
    • 用于直接借记的付款方式必须连接到银行账户。打开 (CRS692/F) 中的客户银行账户。此付款方式用于通过将它与发票的付款方式进行比较来自动识别直接借记协议。
  • 用于保理的特定起始条件

    必须执行准备保理中描述的活动。

遵循以下步骤

  1. 创建银行汇款建议

    在银行汇款。打开 (ARS300) 中选择要汇出的发票，并验证所创建的建议是否正确。

  2. 调整并确认建议

    可以通过以下几种方式更改建议：删除要汇出的发票、定义发票金额的部分付款、添加或调整任何现金折扣。如果需要在应收账款。显示 (ARS200) 中更改任何其他发票值，则必须删除该建议，然后创建新建议。建议正确时，确认以创建最终汇款。

  3. 将汇款发送到银行/保理公司

    根据汇款的类型，将打印的单据或文件发送到银行或保理公司。

    • 适用于手动汇款

      发票已关闭。系统为发送进行保理的发票分配了状态 20 = 已汇出。

    • 适用于电子直接借记汇款

      发票仍处于打开状态，但系统为其分配了状态 15。

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