匹配客户付款和发票记录

结果

客户付款与客户发票或供应商发票相匹配，借方票据由系统进行管理，并且将发出贷方通知单。打印会计日记账。

更新了总账和应收账款/应付账款。请参阅“另请参阅”部分中列出的文档。

准备工作

必须满足调整客户付款中列出的起始条件。

遵循以下步骤

要解决付款和发票记录之间的差额，请执行以下步骤：

1. 人工匹配发票和付款记录

   将客户付款与收款。记录 (ARS110) 中的一张或多张发票、贷项发票记录或付款记录相匹配。通常，将对贷项发票和记账记录进行匹配。

2. 管理客户借方票据

   接受借方票据并将其应用于 (ARS110) 中的一条或多条付款或发票记录。

   借方票据是来自客户的对账单，用于告知由于存在某项投诉而对发票金额进行了扣款。客户未归档正式投诉和等待贷项发票，而是以独立单据或实际付款的形式发送一份对账单，告知已进行扣款。

3. 通过将客户付款记录与贷项发票记录进行匹配来创建贷方通知单

   在 (ARS110) 中为一张或多张客户发票创建贷方通知单。

   贷方通知单是合并的贷项发票记录和收据，用于：

   • 关闭未结交易
   • 用作收据，通知客户已使用特定的贷项发票记录清除了某些发票和/或记账记录。该收据使用标准信函功能创建收据。

4. 根据供应商发票计算客户付款差额的净值

   将客户发票和收到的付款之间的记录差额与供应商发票相匹配。这称为净额计算。

   如果同样是供应商的客户在参考了先前发送给用户的未清发票的情况下，从已开票总额中扣除了一定金额，则通常会完成净额计算。当客户是主要零售商时，净额计算是一个常见流程。

   在收款。记录 (ARS110) 中处理付款时，可以将扣除的金额直接分配给应付账款中的发票。