会计标识的电子报告

背景

墨西哥税务局 (SAT) 要求公司开始提交 XML 格式的电子会计信息。

其中一份电子报告是“具有 SAT 限定条件的会计科目表”。在 2015 年年初必须提供完整的声明，之后有更新（例如更改或新开账户）就要按月提交。

限制

在 (AAS640) 中不能创建打印输出。

目前只有墨西哥电子科目表 (MX-SAT) 可用作输出文件格式，但有以下限制：

• 会计维度 1 必须存储合法的科目表。
• 必须将科目组级别 2-4 定义为会计 ID。打开 (CRS630) 中的会计维度 1，以便包含在电子报告中。
• 更改的会计 ID 由记录的最后更新日期标识（即，选项 2 在 9 (CRS630) 中记录，没有更改将被视为科目更改）。

准备工作

以下描述提供了 FBM 所需的 MX-SAT 格式的设置概述。

有关详细描述，请参阅用户指南 FBM 电子会计科目表声明。

• 科目组必须在科目组。打开 (CRS633) 中定义。
• 维度 1 的会计标识必须在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义。
• 每种语言的描述必须在会计 ID。输入名称/语言 (CRS632) 中定义。
• 借方/贷方的指示必须在科目转换方案。打开 (GLS030) 中定义。
• 必须在部门 (MNS100/G) 的“增值税登记号”字段中输入 RCF ('Registro Federal del Contribuyentes') 号码。
• 必须在标准文档。连接媒体控制对象 (CRS945) 中为文档号 542 设置格式“MX-SAT”。

遵循以下步骤

1. 启动会计标识。创建电子报告 (AAS640)。

2. 在 (AAS640/B1) 中选择选项 1 = 创建。

3. 在 (AAS640/E) 中，选择要创建的“输出文件格式”，“报表类型”（1-全面声明或 2-仅新建/更改），然后输入“报告日期”。单击“输入/下一步”。

   • 对于格式“MX-SAT”，报表日期表示电子报告文件中的年份和月份。

4. 如果显示一条警告消息，指出具有相同选择的报表已存在：

   • 单击“确定”继续当前选择。
   • 单击“取消”返回并更改选择。

5. 输入现在显示在 (AAS640/E) 中的附加选择字段。单击“输入/下一步”。

   • 对于格式 MX-SAT，必须选择会计维度 1。
   • 如果选择报表类型 2（仅新建/更改），则必须输入新记录和已更改记录的日期范围。

6. 在报表的状态提高到 80 之后，报表会发送到 Infor Enterprise Collaborator 以进行进一步处理。

7. 在报表的状态提高到 90 之后，就表示已完成报表创建。

   如果流程异常中断，可以使用相关选项 7 =“更改状态”将状态更改为 99，然后可以在需要时删除报表。

结果

• (AAS640/B1) 中的报表将具有状态 80，将启动 Infor Enterprise Collaborator 以处理 Financial Business Message (FBM)。
• 当 Infor Enterprise Collaborator 完成创建 Financial Business Message (FBM) 时，(AAS640/B1) 中的报表的状态为 90。

设置描述

以下选择必须在 (AAS640/E) 中进行。适用时，可提供 MX-SAT 格式的注释。