内部开票

该流程用于在使用多单位协作的公司中的两个或更多分部之间执行交易的内部开票。

使用此流程后，多单位协作内部交付的应付款和应收款转换为内部应付款和应收款。

当同一公司中有两个分部时使用内部开票：

  • 发货分区将货物提供给有需要的另一个分部或替其他分部的账户向外部客户供货。
  • 销售分部需要通过从发货分区（使用配送单）请求货物来补充货物，或者必须履行外部订单，并且没有库存货物。

在该流程中调整的交易在以下两种情况中发生，要么作为直接从一个分部对于由另一个分部进行的销售的外部客户交货，要么作为从配送单产生的内部交货。

可以根据附加付款参考。打开 (CMS090) 中定义的规则为客户发票创建“并行发票号”。唯一可用的“编号类型”是 1 =“并行发票号”。并行发票号只能在创建发票单据时添加到 XML 中，并与发票号一起保存在 FSAPRN 表中。

对于内部发票，将为内部客户发票和内部供应商发票创建“并行发票号”。对于供应商发票，“并行发票号”保存在表 FPAPRN 中。

准备工作

遵循以下步骤

  1. 交货

    交货后，发货分区向销售分部收取应收款。当此交易在内部开票时，它将成为客户发票。销售分部向发货分区支付应付款。当此交易在内部开票时，它将成为供应商发票。

  2. 创建内部发票方案

    发货分区使用内部发票。创建 (MFS100) 创建内部发票方案。其中包含交付给每个销售分部或每个外部客户的货物列表。

  3. 查看内部发票方案

    创建建议之后，可以在报表中或通过内部发票。创建 (MFS100) 在线查看建议。

  4. 选择以下选项之一：

    • 更改或删除内部开票建议

      如有必要，可以在内部发票。创建 (MFS100) 中更改建议。更改示例包括停止某个分部的整个发票、停止个别发票行或更改发票行的转账价格。

    • 删除建议

      如果整个建议不正确，则必须先将其删除，然后再创建新建议。可以通过在内部发票。创建 (MFS100/B) 中选择选项 4 =“针对发票进行删除”来执行此操作。

  5. 创建内部发票

    查看整个建议并进行必要更改后，可以在内部发票。创建 (MFS100/B) 中根据建议创建内部发票。

    该建议成为销售分部的内部发票和应付账款以及发货分区的应收账款。

    每个分部都打印有一本日记账。

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