报告托收之前银行拒付的客户汇票/限定远期支票

此说明解释如何报告从银行返回的未托收或贴现的客户汇票。

还可以使用此说明来报告已拒付的限定远期支票（类型 1），因为它们在 M3 中作为付款类 4 单据进行管理。

结果

系统会将银行汇出的汇票或限定远期支票报告为“未付”。打印会计日记账和客户付款日记账。

修改付款单据并将其重新汇出到银行，或者将它们包含在客户借项例程中。

更新了应收账款和总账。创建以下科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
AR75-196/AR75–197 在到日期汇出进行托收的汇票（和远期支票）或汇出进行贴现汇票 x
AR30–195 未汇付的汇票 x

汇款状态设置为 50。

准备工作

遵循以下步骤

  1. 启动银行汇款付款调节 (ARS350/B)。

    屏幕 B 显示了进行的银行汇款的列表，其中包含有关汇款编号、银行、付款类型、货币、汇款日期、汇款金额和状态的信息。使用以下状态：

    00 = 正在创建银行汇款建议

    01 = 已创建建议

    02 = 另一用户正在更新建议

    04 = 正在删除建议

    05 = 另一用户正在查看建议

    06 = 正在打印建议

    08 = 正在确认银行汇款

    09 = 银行汇款已确认，并且已打印汇款对账单

    10 = 正在调节银行汇款

    11 = 银行汇款已调节。

  2. 对于包含付款单据的银行汇款，请选择选项 11 =“已汇出汇款”。

  3. 在银行汇款。更新付款 (ARS351/B) 中，查看按付款方和到期日期列出的付款单据。

  4. 如果需要更多信息，请选择选项“显示”以激活客户发票。独立显示 (ARS215)。按 F3 键返回。

  5. 要删除拒收的付款单据，请在 (ARS351/B) 中对其选择选项“删除”。

  6. 在 (ARS351/E) 中，根据需要更改建议的会计日期，然后为已删除的汇票输入凭证文本（可选）。按 Enter 键创建凭证。

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