定义发票匹配期间的自动处理

本文档解释如何确定 M3 在处理供应商发票与采购订单的匹配时处理某些事件和情况的方式。

这些设置是在首次将供应商发票与采购订单进行匹配时定义的，但可以根据需要轻松进行更改。

注意！

设置 - 应付账款 (APS905) 中提供了与发票匹配相关的其他参数。请参阅定义基本应付账款设置。

用于确定自动处理价格、数量或金额上的差异的规则在设置 - 供应商发票匹配 (APS900) 中定义。

结果

这些设置用于控制如何进行匹配，例如在使用工作流（下一手动步骤）5 至 8 时，如果未接收到与发票匹配的采购订单的货物，匹配将如何进行。

将供应商发票与采购订单进行匹配时，匹配将按照与贵公司的例行程序相对应的方式执行。必须人工作出的决定的数量也将减少。

准备工作

必须满足将供应商发票与采购订单进行匹配中列出的起始条件。

遵循以下步骤

选择供应商发票和采购订单进行匹配

  1. 只有在供应商发票与采购订单相匹配时，才能访问供应商发票。与收货行匹配 (APS360/P)。选择以下备选项之一：

    • 在供应商发票。记录 (APS100/E) 的“下一手动步骤”字段中，输入采购订单号和工作流 2，然后按 Enter 键。
    • 在供应商发票。重新编码 (APS110/B) 的“下一手动步骤”字段中，输入采购订单号和工作流 5，然后为发票选择选项 11 =“控制发票”。（此备选项适用于在 (APS110/P) 的“会计日期 - 显示/选择”字段中选择了备选项 1 或 2 的情况。）
    • 在“供应商发票。重新编码 (APS10/B)”中，为发票选择选项 11 =“控制发票”。在 (APS112/E) 的“下一手动步骤”字段中，输入采购订单号和工作流 5。（此备选项适用于在 (APS110/P) 的“会计日期 - 显示/选择”字段中选择了备选项 3 或 4 的情况。）

  2. 按 F13 键访问 P 屏幕。

  3. 选择适用的值。按 Enter 键。

  4. 如果要完成当前供应商发票的发票匹配，请参阅验证并调整发票行进行发票匹配。否则，退出 (APS360)。

要设置的参数

程序 ID/屏幕 字段 该字段表示...
(APS360/P) 010 - 自动创建科目分录

... 当所有发票行获得完全批准时是否自动创建科目分录。

当供应商发票。与收货行匹配 (APS360/B) 中的数量、行价格、每个数量的收费和基于价格的收费的状态全部等于 3 时，发票行将获得批准。

如果未选中该复选框，可以通过在 (APS360/B) 中按 F10 手工创建科目分录。

(APS360/P) 040 - 如果更改了任何值，请刷新 F 屏幕

... 当 (APS360) 中的 F 屏幕上的值已更改并按下 Enter 键时，此屏幕是否将自动进行更新。

如果人工更改 F 屏幕上的发票行价格，则可能会自动重新计算其他值（例如，差异金额）。如果选中该复选框，则按 Enter 键后仍将停留在此屏幕上，以便查看重新计算的值。

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