注册保理公司和付款方式

结果

保理公司作为付款方输入，并与付款类型指定为付款类别 6-“保理”的付款方式连接。

将所创建的付款方式连接到 (CRS610) 中的每个客户。然后，注册信息用于将客户发票汇出到银行汇款。打开 (ARS300) 中的保理公司。

更新了客户主文件 (OCUSMA)。

准备工作

请参阅准备保理。

遵循以下步骤

遵循以下步骤创建保理公司。

1. 启动客户。打开 (CRS610)。

2. 指定客户 ID，最多由十个字母数字字符组成。

3. 选择选项 1=“创建”。

4. 在“状态”字段中指定保理公司的状态。

5. 在“客户类型”字段中指定 2-“付款方”。

6. 指定联系详细信息。

7. 在其他屏幕上指定必填字段以完成创建。

   (CRS610/F)：“区域”、“客户组”

   (CRS610/G)：“包装条款”、“地点”、“交货条款”、“属性定价规则”、“交货方式”

   (CRS610/H)：“日期格式”、“打印价格”

   (CRS610/J)：“货币”、“汇率类型”、“付款条款”、“到期日期”

   (CRS610/K)：“对账单代码”

   (CRS610/L)：“地理地区代码”

   注意

   (CRS610) 中的大多数必填字段不适用于保理公司。为这些必填字段指定值时，请指定任何值。

遵循以下步骤创建保理的付款类型。

1. 启动付款类型。打开 (CRS078)。

2. 指定最多包含两个字母数字字符的 ID。

3. 选择选项 1=“创建”。

4. 指定名称，和描述（可选）。

5. 在“付款类”字段中指定 6-“保理”。

6. 选择创建的保理公司 ID。

7. 以固定金额或百分比形式指定保理收费。

遵循以下步骤创建保理的付款方法。

1. 启动应收账款付款方式。打开 (CRS076)。

2. 指定最多包含三个字母数字字符的付款方法 ID。

3. 指定创建的保理付款类型的付款类型 ID。

4. 选择选项 1=“创建”。

5. 指定描述，和名称（可选）。

6. 在“发票到期日分组”字段中选择分组方法：

   0 = 不分组

   1 = 按到期日期分组

   2 = 按特定日期分组（在这种情况下，按汇款日期分组，然后此日期用作付款日期）。

7. 选择标识银行交易类型的银行交易 ID（可选），以便在总账中进行外部调节。

遵循以下步骤将保理的付款方法添加到保理公司。

1. 启动客户。打开 (CRS610)。

2. 在列表中选择保理公司。

3. 选择选项 2=“更改”。

4. 打开屏幕 (CRS610/J)。

5. 在“付款方法 - 应收账款”字段中选择要进行保理的付款方法。

要设置的参数

下表列出了 (CRS610) 中保理所需的字段。

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(CRS610/E)	状态	... 保理公司的状态。 有效备选项是： 10-“初步” 20-“明确的” 90-“已冻结/已到期”
(CRS610/E)	（联系人明细）	... 保理公司的名称和地址以及其他联系信息。
(CRS610/J)	付款方法	... 属于付款类 6-“保理”的付款方法。此付款方式用于区分保理公司与其他付款方。 为付款方式中包含付款类型定义了保理收费。向银行汇款。打开 (ARS300) 中的保理公司汇出发票时，付款类型也用作选择条件。

下表显示了保理收费的付款类型选项。

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(CRS078/E)	固定保理收费	... 保理公司对每张已汇出客户发票收取的金额。该金额以本币形式输入，并在汇款时自动转换为发票币种。 在 (ARS300) 中创建的汇款建议中，按发票显示该收费。调节付款时，系统会在“银行汇款付款调节”(ARS350) 中显示扣除此收费的汇款金额。 请注意，虽然汇款收费同时以金额和百分比形式输入在技术角度是可行的（请参阅下文），但通常不推荐此做法。在这种情况下，这两个值都将用于计算收费。
(CRS078/E)	保理收费百分比	... 保理公司对每张已汇出客户发票的发票金额收取的收费所占百分比。