将客户付款分配到发票

这描述了如何将客户付款分配到应收账款中的一张或多张客户发票或其他类型的付款记录。

可以按以下两种方式执行分配：

  • 在收据和发票记录之间进行手动匹配，可以使用或不使用调节编号作为编号来跟踪与特定工序相关的多组发票
  • 将电子转账的收货订单自动分配到发票记录。

结果

客户付款将进行完全或部分分配，并根据需要进行调整。有关已打印列表的信息，请参阅相应的流程/说明。

系统会将分配到支票或汇票的发票记录为“已付”，并在应收账款文件中创建汇款状态为 10 的单独汇票和支票记录。它们还将分别显示在客户汇票。显示 (ARS280) 和客户支票。显示 (ARS430) 中。

如果在人工分配付款时选择了调节编号或者如果发票已连接到调节编号，则各个号码的未清总额将直接在 AR 调节号。打开 (ARS245) 中进行更新。

根据已分配的付款分析客户借项和贷项状况。

如果付款分配到具有调节编号的发票，请定期跟踪每个编号的付款状态。可以在 (ARS245) 或应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中在线执行此操作。为此，也可以在 AR 调节号。打印 (ARS545) 中打印列表。

更新总账和应收账款。创建以下科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
* 客户 x
银行 x

* 基于原始客户发票的科目分录。

有关分配期间为调整付款而创建的交易的信息，请参阅调整客户付款。

通过汇票和限定远期支票进行付款

将汇票付款或类型 2 的远期支票付款分配到发票时，它们将自动使用以下信息类别号进行记录，并显示在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中：

  • 211：内部汇票号（请参阅“准备工作”）
  • 211：根据用于记录已收汇票的付款方式，人工输入汇票编号控制，即付款人汇票号。

分配后，应收账款。显示余额 (ARS225) 中的值类型 40 =“付款单据已收到未兑现”也会进行更新。

准备工作

  • 必须满足处理客户付款中列出的起始条件。
  • 客户付款必须记录在已收付款。记录 (ARS110) 中。
  • 对于汇票付款，序号类型 85 序列 1 必须在序列号。打开 (CRS165) 中定义。对于分配时创建的汇票记录，将从此序列中检索分配给这些记录的编号。
  • 如果要使用调节编号对未清发票记录进行分组并监控其付款状态，则必须在 AR 调节号。打开 (ARS245) 中创建此类编号。

遵循以下步骤

  1. 将记录的客户付款分配到发票

    可以通过以下方式之一将客户付款分配到发票记录：

    • 在已收付款。记录 (ARS110) 中记录付款时人工分配
    • 从批次付款更新 (ARS040) 中分配具有已验证收货订单的批处理文件时自动分配。

  2. 如果客户也是供应商，并在供应商。定义采购和财务 (CRS624/E) 中标识为供应商，则在为供应商付款建议。打开 (APS130) 中为供应商创建付款建议时，将包含应收账款中的过期发票记录。

    系统会在 (ARS110) 中列出此类发票记录，但会在确认付款建议之前阻止对其进行进一步处理。

  3. 调整客户付款差额

    在 (ARS110) 中进行分配期间，进行任何必要的调整，以管理和冲销任何类型的付款差异。

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