为客户/付款方创建“开放物料”对账单

本文档解释如何根据用户自定义的选择条件为一个或多个付款方或客户创建“开放物料”对账单。

术语“开放物料”是指对账单仅显示创建对账单时未支付或已部分支付的发票。

有关可以在 AR 对账单。打印明细 (ARS510) 中创建的“余额承前”对账单的信息，请参阅“另请参阅”。

结果

将创建并打印“开放物料”对账单，其中按照收款方或客户和货币显示所有未付的应收账款发票，包括贷项发票。根据选择条件，还包含已记录的客户汇票。

在已定义的期间范围内到期的发票的账龄分布也可以与总额一起打印在“时段”中。

即使在应收账对账单。打开 (ARS140) 中删除对账单本身之后，也可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中按照对账单编号显示发票。

可以将对账单发送给付款方，帮助他们调节自己的分类账。

不创建任何新交易。对账单具有状态 9，无法进行进一步处理。它保存在下列对账单表中：FSTMT1（列出所有对账单的名称和状态）、FSTMT2（列出付款方）和 FSTMT3（列出发票）。

对账单自动接收信息类别号 206，并使用其对账单编号进行保存。

用于防止将特定发票或付款方包含在已打印对账单中的阻止或删除选项仅适用于所涉及的对账单。因此，如果根据相同的选择条件创建新的对账单，则会包括在另一对账单中阻止或删除的发票。

准备工作

  • 必须满足管理客户借项中列出的起始条件。
  • 必须在序列号。打开 (CRS165) 中为对账单定义序列号 2 下的序号类型 50。
  • 客户和付款方必须记录在客户。打开 (CRS610) 中。
  • 用于确定要应用的期间时段和账龄基于到期日期还是发票日期的对账单规则必须在对账单规则。打开 (CRS665) 中定义。期间时段（每个时段最多包含三个期间）必须在付款预测。打开 (CRS470) 中定义。
  • 对于要包含在对账单例程中的每个客户或付款方，必须在 (CRS610/K) 的“对账单代码”字段中选择备选项 1（未打印账龄时段的对账单）或备选项 2（已打印账龄时段的对账单）。对于本地客户或付款方，在客户。打开本地例外 (MFS610/F) 中选择此值。
  • 对于要包含在对账单例程中的每个客户或付款方，必须在 (CRS610/K) 或 (MFS610/F) 中选择一条对账单规则。
  • 对于客户或付款方，必须存在未结应收账款记录。
  • 如果要在每种语言的对账单中使用起始备注和收尾备注的标准文本，则必须事先在 AR 对账单。输入文本 (ARS005) 中定义这些文本。

遵循以下步骤

  1. 创建并验证对账单建议

    通过在应收账对账单。打开 (ARS140) 中定义一组可选的选择条件来创建建议。查看建议以确保记录正确。

  2. 调整对账单建议

    如需要，可以通过在子程序 (ARS145) 和 (ARS146) 中阻止或删除付款方或发票来调整建议。这会阻止将它们包含在最终对账单中。

    还可以添加或调整要在对账单前后打印的文本，或者使用自动建议的用户自定义备注。在子程序 (ARS145) 中输入或选择文本。

  3. 创建最终对账单

    查看并调整建议后，可以通过在 (ARS140) 中确认建议来创建并打印最终对账单。

  4. 向付款方发送对账单

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