固定资产的首次上传

MI 交易可用于首次向 M3 Business Engine 上传固定资产。固定资产记录的此上传遵循用于在固定资产。打开 (FAS001) 中人工创建固定资产的一组步骤。已上传的固定资产的状态初始设置为 5 =“初步”，而字段 FAMI（来自 MI 的固定资产）设置为 1。由于这些设置，交互式程序会将固定资产排除在更新之外：FAS001、FAS002、FAS003 和 FAS004。但是，可以使用程序折旧计划模拟。选择选项 (FAS845) 模拟折旧计划，然后可以使用在固定资产折旧计划 - 自动生成 (FAS800) 中找到的选项 3 =“激活资产并计算折旧计划”来激活该计划。

准备工作

必须先在 M3 BE 中配置基本设置以及固定资产模块的完整设置，然后才能启动固定资产的初始上传。除下面详述的设置外，特定折旧方法可能还需要其他设置。

  • 根据公司。连接分部 (MNS100) 中的设置，在系统日历。打开 (CRS900) 和系统日历。打开期间 (CRS910) 中为用于财务的期间类型正确定义系统日历。
  • 在会计 ID。打开 (CRS630) 中正确定义会计科目表（维度 1 至 7）。
  • 在会计规则。设置 (CRS395) 中正确定义了用于购买固定资产 (FA70-550) 和折旧（FA10-500、FA10-510、FA30-520、FA30-530、FA70-500）的会计规则。建议建立一个与用于固定资产的总账科目相匹配的结构，采用一一对应的方式使调节更容易。
  • 货币、汇率类型和每个日期的汇率分别在货币。打开 (CRS055)、汇率类型。打开 (CRS056)、汇率。打开汇率类型 (CRS057) 和汇率。按日期打开 (CRS058) 中进行正确定义。
  • 在固定资产值类型。打开 (FAS060) 中定义要用于存储固定资产的不同值的所有值类型。
  • 共同构成总购置成本的值类型（例如，用于采购值、附加成本和现金折扣的值类型）在设置 - 购置固定资产 (FAS900)中 进行定义。
  • 折旧类型在折旧类型。打开 (FAS050) 中定义，其参数如下：
    • “MACRS”用于确定折旧类型是否可以与折旧方法 4 或 5 一起使用。
    • “期间范围”用于确定如何计算折旧。
    • “销售/废料折旧”用于确定以后出售或报废固定资产时是否要调整折旧。
    • “日折旧额”用于确定如何计算线性折旧。
    • “转移到 FIM”用于确定以后在固定资产折旧。创建科目分录 (FAS100) 中运行年初至今折旧时是否创建凭证。
  • 可以在固定资产折旧计划。打开 (FAS055) 中定义用于折旧方法 3 的用户自定义折旧计划。
  • 用于双倍递减折旧的系数模板可以在折旧模板。打开递减折旧 (FAS025) 中定义。
  • 对于每种所使用的折旧类型，要在特殊折旧后使用的折旧方法必须在所使用的每种折旧类型的设置 - 特殊折旧 (FAS920) 中进行定义。
  • 固定资产类型在固定资产类型。打开 (FAS075) 中定义。
  • 如果需要将固定资产类型划分为多个子组，则在固定资产组。打开 (FAS080) 中定义固定资产组。
  • 如果需要跟踪不同固定资产的位置，则在固定资产位置。打开 (FAS070) 中定义位置类型 1、2 和 3。
  • 折旧类型通过固定资产类型。连接折旧类型 (FAS077) 连接到固定资产类型。
  • 通过程序标准值类型。按固定资产类型打开 (FAS078)，将值类型连接到固定资产类型。
  • 用于保险类型的索引表在索引表。打开 (CRS481) 中定义。

遵循以下步骤

要使首次向 M3 BE 上传固定资产获得成功，必须按以下所示顺序运行 MI 交易。运行 MI 交易后，可以先使用折旧计划模拟。选择选项 (FAS845) 计算已上传的固定资产的模拟折旧计划，然后再使用固定资产折旧计划 - 自动生成 (FAS800) 激活已上传的固定资产并计算实际折旧计划。

以下各节详细说明了这八个步骤中的每个步骤。

如果在 M3 BE 中与分部关联的公司（即，公司资料。打开 (MNS095) 中使用公司类型 2 =“多个单位”定义的公司），则在 MI 交易运行时，必须通过在输入字段 DIVI 中输入值来选择用于上传的分布。但请注意，公司编号并非从输入字段中检索，而是从用户。打开 (MNS150) 中定义的用户默认公司中检索。

  1. FAS001MI/Add

    使用 FAS001MI/Add 将固定资产上传到表 FFASMA（固定资产主表）。此 MI 交易的输入字段反映了固定资产。打开 (FAS001) 中可用于在屏幕 E、F 和 G 上进行输入的字段。此 MI 交易的必填输入字段为：

    • ASID - 固定资产 ID
    • SBNO - 固定资产子编号
    • FADS - 名称
    • FATP - 固定资产类型
    • CUCD - 货币
    • ARAT - 汇率
    • PPER - 购置日期
    • FAQT - 固定资产数量

    按照 (FAS002) 中的每种折旧类型定义要用作折旧 (DPBC) 起始日期的期间类型。如果折旧开始日期不同于购置日期（激活日期 (APER)、制造全程日期 (MPER)、建筑许可日期 (BPER) 或重估日期 (LRVD)），则还必须通过 FAS001MI/Add 在上传中包含该日期。

    通过此 MI 交易在表 FFASDM 中创建的固定资产的状态设置为 5 =“初步”，并且字段 FAMI（来自 MI 的固定资产）设置为 1，表示该固定资产是通过 MI 交易创建的。这两个字段用于确保在激活记录前不会在 (FAS001) 中人工更新这些记录。

  2. FAS002MI/CrtStdDeprType

    使用 FAS002MI/CrtStdDeprType 根据固定资产类型将标准折旧类型连接到每个固定资产。该默认设置从固定资产类型。连接折旧类型 (FAS077) 中进行检索。信息将上传到表 FFASDM（固定资产折旧规则）。此 MI 交易的必填输入字段为：

    • ASID - 固定资产 ID
    • SBNO - 固定资产子编号

    通过此 MI 交易在表 FFASDM 中创建的折旧类型的状态设置为 5 =“初步”。

  3. FAS002MI/Upd

    如果需要，使用 FAS002MI/Upd 更改某些固定资产的默认折旧设置。信息将上传到表 FFASDM。此 MI 交易的输入字段反映了固定资产。连接折旧类型 (FAS002) 中可用于在屏幕 E 进行输入的字段。如果在 FAS002MI/Upd 的输入字段中输入了与用于折旧类型的折旧方法无关的值，则会显示一条错误消息。此 MI 交易的必填输入字段取决于所使用的折旧方法，但常用的必填字段为：

    • ASID - 固定资产 ID
    • SBNO - 固定资产子编号
    • DPTP - 折旧类型

    请注意，在已指定的情况下，表 FFASDM 中的更新仅在 FAS002MI/Upd 交易中执行。否则，(FAS077) 的默认设置保持不变。

    建议不要更改用作折旧基础的值类型，也不要更改用于折旧类型的折旧方法。这些是折旧类型的基本设置，并且如果需要更改，则应该为 (FAS077) 中的固定资产类型更改默认折旧类型。

  4. FAS003MI/CrtStdValueType

    使用 FAS003MI/CrtStdValueType 根据固定资产类型将标准值类型连接到每个固定资产。该默认设置从标准值类型。按固定资产类型打开 (FAS078) 中进行检索。信息将上传到表 FFASVL（固定资产值类型）。此 MI 交易的必填输入字段为：

    • ASID - 固定资产 ID
    • SBNO - 固定资产子编号

    请注意，当 FAS003MI/CrtStdValueType 更新表 FFASVL 时，系统将从表 FFASMA 的固定资产记录中检索货币代码 (CUCD)。

  5. FAS003MI/Upd

    使用 FAS003MI/Upd 上传链接到每个固定资产的每种值类型的值（金额）。表 FFASVL 中的值类型将使用此信息进行更新，同时还会在表 FFAHIS（每个期间的固定资产值）中创建新记录。如果 (FAS900) 中定义的值类型用于总购置成本时，则会计维度 2-7 也会在表 FFASMA 中进行更新。此 MI 交易的输入字段反映了固定资产。连接值类型 (FAS003) 中可用于在屏幕 E 上进行输入的字段。此 MI 交易的必填输入字段为：

    • ASID - 固定资产 ID
    • SBNO - 固定资产子编号
    • VATP - 值类型
    • FAVC - 固定资产价值（货币金额）
    • VPER - 值期间
    • AIT1 - 账户（在表 FFAHIS 中创建新记录时为必填项）

    请注意，适用时会从此 MI 交易的输入字段中检索表 FFAHIS 和表 FFASMA 中更新的会计字符串，而不是从 (CRS395) 的会计设置中进行检索。将根据 (CRS630) 中屏幕 G 上账户的科目交叉引用设置验证所输入的会计字符串。

    请注意，表 FFASVL 和 FFAHIS 中更新的以本币表示的固定资产价值 (FAVA) 根据上传的货币金额 (FAVC) 以及表 FFASMA 中固定资产记录的货币汇率计算得出。

    通过 FAS003MI/Upd 更新的特定值类型的特殊说明：

    • 购置成本

      共同构成总购置成本的值类型在 (FAS900)中 进行定义。这些值类型的值可以通过 FAS003MI/Upd 进行上传：采购价格、残值和购置成本。

      在从采购价格中增加/取消附加成本和/或现金折扣以计算总购置成本的情况下，建议在更新用于采购价格和购置成本的值类型时包括这些值。这是为了避免以后在重新打印报表等时出现混乱。例如：

      采购价格 10,000
      附加成本 2,000
      现金折扣 -1,000
      购置成本 11,000

      通过 FAS003MI/Upd 为值类型上传的值用于：

      采购价格 11,000
      购置成本 11,000

      按照 (FAS002) 中的每种折旧类型定义要用作折旧 (BVAT) 的基础的值类型。为便于在 (FAS800) 中计算折旧计划，必须通过 FAS003MI/Upd 为固定资产上传该值类型的值。

      要用于购置成本的值期间：购置期限（FFASMA 中的 PPER）。

    • 累计折旧

      按照 (FAS002) 中的每种折旧类型定义了用于累计折旧 (VTAD) 的值类型，并且该值类型应该用于更新固定资产的累计折旧。

      要使用的值期间：上一年的上一个期间，因此未填写过去每个期间的表 FFAHIS。

    • 本年度的年初至今折旧

      按照 (FAS002) 中的每种折旧类型定义了用于本年度的年初至今折旧 (ADTY) 的值类型，并且该值类型应该用于更新固定资产的年初至今折旧。

      要使用的值期间：当前的上一个期间，因此未填写过去每个期间的表 FFAHIS。

    • 特殊折旧

      按照 (FAS920) 中的每种折旧类型定义了特殊折旧的值类型，并且该值类型应该用于更新固定资产的特殊折旧（如果有）。

      无论过去是否有超过一次的特殊折旧，或者仅有一次特殊折旧，都应该上传特殊折旧的累计值。就像普通的累计折旧一样，累计值应该在上一年的上一个期间更新。

      特殊折旧后使用的折旧方法从 (FAS920) 中进行检索，并存储在表 FFAHIS 的 MVCD 字段中。

      要使用的值期间：上一年的上一个期间，因此未填写过去每个期间的表 FFAHIS。

    • 折旧计划

      按照 (FAS002) 中的每种折旧类型定义了折旧计划 (VTDP) 的值类型。此值类型不应通过 FAS003MI/Upd 进行更新。生成折旧计划（包括更新表 FFASVL 和 FFAHIS 中值类型的记录）改为由程序 (FAS800) 处理。

  6. FAS004MI/Add

    使用 FAS004MI/Add 将固定资产的保险类型信息上传到表 FFAINS（固定资产保险）。此 MI 交易的输入字段反映了固定资产保险维护 (FAS004) 中可用于 在屏幕 E 上进行输入的字段。此 MI 交易的必填输入字段为：

    • ASID - 固定资产 ID
    • SBNO - 固定资产子编号
    • ITYP - 保险类型

    如果要为保险类型输入保险公司，则必须在供应商类型设置为 6 =“保险公司”的供应商。打开 (CRS620) 中对保险公司进行预定义。

    如果索引表用于保险类型，则必须在索引表格。打开 (CRS481) 和索引值。打开 (CRS482) 中预定义索引表。

    如果在保险类型的输入字段 VPER 中未输入值期间，则系统会将值期间自动设置为当前期间。

折旧模拟

使用折旧计划模拟。选择选项 (FAS845) 可在激活固定资产和创建实际折旧计划之前模拟折旧计划。模拟折旧计划在表 FFADSH 中进行更新，并可显示在折旧计划模拟。打开 (FAS840) 中。每个期间的详情在表 FFADSP 中进行更新，并可显示在折旧计划模拟期间。打开 (FAS841) 中。由于尚未对已上传的固定资产创建折旧计划，因此所有期间将标记为与实际折旧计划存在差异。

创建折旧计划

运行固定资产折旧计划 - 自动生成 (FAS800)，并且“重新计算折旧计划”设置为 3 =“激活资产并计算折旧计划”。对于仍具有折旧价值的固定资产，此选项用于将固定资产状态从 5 =“初步”更改为 1 =“正常固定资产”。对于这些固定资产，还创建了折旧计划。系统会为已完全折旧的固定资产指定状态“8 = 完全折旧固定资产”。状态更新在表 FFASMA 和 FFASDM 中完成。

如果通过 FAS003MI/Upd 为固定资产上传了前几年或当年的折旧值，则用于该交易的值期间将用于设置表 FFASDM 中的最后折旧期 (LPER)。当 (FAS800) 运行时，将设置此内容。

结果

  • 如果所有六笔 MI 交易都用于固定资产的初始上传，则数据存在于以下各个表中：
    • FFASMA (FAS001)
    • FFASDM (FAS002)
    • FFASVL (FAS003)
    • FFAHIS (FAS220)
    • FFAINS (FAS004)
  • 通过 MI 交易上传了固定资产时，对于所有固定资产记录，字段 FAMI（来自 MI 的固定资产）将设置为 1，并且表 FFASMA 和 FFASDM 中的状态都设置为 5 =“初步”。
  • 如果在 (FAS845) 中创建了折旧计划模拟，则表 FFADSH 和 FFADSP 包含折旧计划模拟记录，这些记录都标有差异，因为尚未对固定资产创建实际折旧计划。
  • 使用选项 3 =“激活资产并计算折旧计划”运行 (FAS800) 时，表 FFASMA 和 FFASDM 中的固定资产状态都设置为 1 =“正常固定资产”或 8 =“完全折旧固定资产”。
  • 使用选项 3 =“激活资产并计算折旧计划”运行 (FAS800) 时，所有处于状态 1 =“正常固定资产”的固定资产都存在折旧计划。
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