使用合并事务更新母公司

本文档解释母公司如何从其子公司在 M3 Group Consolidation 中接收总账交易和预算交易。

结果

预算交易

母公司的预算使用相同年份、期间、预算号和预算版本的子公司预算中的交易进行更新。

总账交易

系统创建具有每个子公司合并余额的凭证。用于过账交易的科目是合并建议中包含的科目。

如果合并货币是子公司的本地货币，则从设置 - 母公司 (GMS090) 检索冲销科目。如果合并货币是母公司的本地货币，则从设置 - 总账的过账 (GMS015) 检索冲销科目。

如果为子公司。打开 (GMS320) 中的子公司选择了“合并转换方法”复选框，并且在将合并交易转换为母公司的货币时存在任何汇率差异，这些差异将使用单独的重估凭证。用于重估凭证的科目是 (GMS090) 中指定的科目。

有关结果的进一步描述，请参阅管理组合并。

准备工作

  • 子公司必须已在合并建议书生成/转移 (GMS200) 中创建并将批准的合并数字转移给母公司。
  • 要接收的预算交易必须是具有与母公司预算相同的年份、期间、预算号和预算版本的预算。
  • FAM 功能 GM01 必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中注册。

遵循以下步骤

  1. 启动更新合并建议 (GMS320) 。

    从每个子公司转移的合并建议显示以下信息：会计字符串中子公司的 ID，收到建议的日期，建议更新母公司总账的日期以及凭证号和凭证号序列，创建重估凭证的日期以及使用的凭证号和凭证号序列，合并引用的应用程序的名称（总账或预算应用程序）。

  2. 对于包含总账余额的建议，选择选项 8 = “创建合并凭证”，以更新母公司的总账。

  3. 如果为子公司。打开 (GMS090) 中的子公司选择了资产负债表科目的累计转换方法，选择选项 9 =“创建重估凭证”以过账在货币换算成母公司货币时可能发生的任何汇率差异。

    有关累计转换方法的更多信息，请参阅为母公司注册子公司。在 (GMS090) 中为子公司选择的汇率差异的科目用于过账差异。

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