创建和批准子公司的合并建议

本文档解释了如何创建一个合并建议，其中包括子公司资产负债表和损益表的余额。

结果

批准合并建议并提供给母公司。建议中的账户与母公司的会计科目表一致。

母公司在更新合并建议 (GMS320) 中处理已批准的合并建议。

包含在已批准合并建议中的所有总账交易在总账。显示交易 (GLS211/F) 中的“传输到组合并”字段中具有状态 9。

准备工作

  • 子公司必须完成期末或年终结算。
  • 要转移的预算交易的预算必须与母公司的预算具有相同的年份、期间、预算号和预算版本。
  • 必须满足管理组合并中列出的起始条件。
  • 必须执行启用 M3 Group Consolidation中描述的配置流程。

遵循以下步骤

创建合并建议

  1. 启动合并建议书生成/转移 (GMS200) 。

  2. 选择是否为总账或预算余额创建建议。

  3. 输入建议的唯一 ID。单击“创建”。

  4. 在 E 屏幕上，输入名称和会计日期范围，这将是要包括在转移中的子公司交易的限制。

    注意

    确保会计日期不与为现有建议选择的日期重叠。如果删除建议，将针对该建议和具有相同或重叠会计日期的任何其他建议在该会计日期内的所有合并交易重置合并状态。但是，如果建议根本不包含任何交易，则可以删除建议（即使会计日期重叠）。该操作不会重置合并状态。

  5. 按 Enter 键创建建议并返回到显示建议及其状态的 B 屏幕。

    可用状态包括：

    1 = 正在创建建议。

    2 = 已创建建议。合并中包含的所有交易在总账。显示交易 (GLS211/F) 中具有转移状态 8（包括在合并建议中）。

    3 = 批准的建议正在转移给母公司。

    4 = 完成向母公司的转移。所有合并交易在 (GLS211/F) 中具有状态转移状态 9（已转移）。

    5 = 正在删除建议。如果建议尚未转移给母公司，则在为建议选择的会计日期范围内的所有交易的转移状态将重置为 (GLS211/F) 中的 0。

    8 = 在所选会计日期范围内，在 (GLS211/F) 中接收到状态 9（已转移给母公司）的所有合并交易的转移状态将重置为 0。

验证合并建议

  1. 在 (GMS200/B) 中，为建议选择选项 6 = 打印。

  2. 如果建议和总账余额存在任何差异，请通过以下方式调整数字：

    • 在科目转换表。打开 (GMS200) 中调整任何科目转换的设置。
    • 为会计 ID。打开 (CRS630/F) 中的余额科目选择不同的转换方法。
    • 在日记账凭证。打开 (GLS100) 中输入更正的日记账凭证。
    • 在设置 - 子公司 (GMS010) 和设置 - 总账转移 (GMS015) 中验证设置是否正确。

  3. 进行更正后选择以下备选项之一，选择“删除”选项删除建议然后新建。

批准合并建议

  1. 在 (GMS200/B) 中，批准建议，并通过选择选项 9 = “转移建议”将其转移给母公司。

重新创建已转移的合并建议

  1. 如果已批准并将合并建议转移给母公司，但意识到必须由于某种原因重新创建，那么请为已转移的建议选择选项 8 = “重置转移状态”。

    为建议选择的会计日期范围内的所有交易的转移状态从 9 重置为 0 i (GLS211/F)。

  2. 创建新建议。

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