定义子公司会计科目表的转换

本文档解释了如何输入科目转换规则，即将子公司的会计科目表转换为母公司的会计科目表的规则，目的是启用组合并。

结果

子公司中的一系列会计标识与母公司会计科目表中的每个账户相关联。

如果为设置 - 总账转账 (GMS015/E) 和设置 - 预算转账 (GMS020/E) 中的子公司选择科目转换，在合并建议书生成/转移 (GMS200) 中创建合并建议时会转换会计科目表。

科目转换表保存在 GMCHAH 和 GMCHAD 表中。

准备工作

  • 子公司和母公司的科目表必须在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义。
  • 用户必须很好地了解母公司和子公司的会计政策。
  • 在合并中包括的会计维度在设置 - 总账转账 (GMS015) 中选择。

遵循以下步骤

  1. 启动科目转换表。打开 (GMS100/B)。检查屏幕顺序是否设置为 E1。

  2. 在母公司的会计科目表中输入一个科目。选择“创建”。

    请注意：输入的科目不会根据母公司的会计科目表自动验证，因为该科目表可以在其他系统中。

  3. 在 E 屏幕上，输入名称和描述（强制项）。

  4. 选中要在合并建议中包括其数据的会计维度的复选框。

    例如，如果选择会计维度 2（成本中心），则将在合并建议中创建每个客户和成本中心组合的单独记录。如果还选择了会计维度 3（产品组），则会为科目，成本中心和产品组的每个组合创建单独的记录。只有在设置 - 总账转账 (GMS015) 中选择的会计维度显示在此屏幕上。

  5. 如果子公司将交易转换为母公司的货币，请选择汇率类型。按 Enter 键。

  6. 在科目转换表明细。打开 (GMS101/B) 中，在子公司的会计科目表中输入一系列会计标识的 ID 以连接到母公司的科目。单击“创建”。

  7. 在 (GMS101/E) 中，输入“从”和“到”会计字符串中的会计标识范围。按 Enter 键。

  8. 重复步骤 6 和 7 添加更多范围。完成后，单击“关闭”。

  9. 对下一个科目重复此流程。

    如果打算使用科目转换，则必须输入母公司科目表中的所有业务科目，而不仅仅是与子公司会计科目表不同的业务科目。

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