配置合并交易的转移

本文档解释如何确定子公司合并交易在 M3 Group Consolidation 中的处理方式。

有两个不同的程序用于进行配置，一个用于总账交易，一个用于预算交易。由于设置几乎相同，所有它们都在本指示中描述。

结果

  • 选择要包括在合并交易中的会计维度以及显示辅助 ID 的会计维度。
  • 如果适用，则激活子公司的会计科目表的转换。
  • 选择汇率和由于货币换算而产生的汇率差异的科目。

当子公司在合并建议书生成/转移 (GMS200) 中创建合并建议时，应用该配置。

设置存储在 CSYTAB 表中。

准备工作

必须满足启用 M3 Group Consolidation中列出的起始条件。

遵循以下步骤

  1. 启动设置 - 总账的过账 (GMS015) 或设置 - 预算过账 (GMS020)。

  2. 在 E 屏幕上，根据“要设置的参数”表输入或选择值。按 Enter 键。

要设置的参数

程序 ID/屏幕 字段 该字段表示...
(GMS015/E)、(GMS020/E) 转移级别 ... 在创建合并建议时是否包括屏幕上显示的会计维度。
(GMS015/E)、(GMS020/E) 会计维度中的子公司

... 子公司交易中的会计维度转移到母公司后就会显示子公司 ID。

通常选择会计维度 7 用于此目的。

(GMS015/E)、(GMS020/E) 会计科目表的转换

... 是否将子公司的会计科目表转换为母公司的会计科目表。（必填）

如果选中此复选框，则必须在科目转换转换表。打开 (GMS100) 中将子公司的会计科目表映射到母公司的会计科目表。

(GMS015/E) 汇率类型 - 预算

... 预算交易应用的汇率类型。

只有当子公司想将其交易转换为母公司的货币时，才需要使用本汇率类型和以下汇率类型。

(GMS020/E) 损益表的汇率类型，资产负债表的汇率类型

... 应用到损益表和资产负债表交易的汇率类型。

例如，平均汇率可用于损益表和余额科目关闭日期的汇率。

(GMS015/E)、(GMS020/E) 差异科目

... 由于损益表和资产负债表有不同的汇率，提交汇率差异的科目。

将外币转换为合并币种时如果子公司负责转换，则会出现差异。

如果合并货币是子公司的本地货币，则此账户将更新更新合并建议 (GMS320) 中母公司总账的交易。

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