总账的期末和财政年度

本文档概述了 M3 中期末和财政年度的例程。

结果

总账中的所有交易均衡。在期末或财政年度中不能输入任何交易。财务系统已配置为新的财政年度。

可以在新的财政年度中输入交易。

详细信息请参阅每个从属文档。

准备工作

必须熟练掌握财务系统以及适用的国家法规。

遵循以下步骤

  1. 执行所需的定期例程

    要执行的周期程序以及执行顺序根据公司政策、公司的 M3 配置和国家法规的组合。

  2. 验证交易已更新总账

    要验证所有交易是否正确转移到总账，请通过在交易工作文件。打印 (GLS970) 中打印报表来检查交易工作文件 FCR040。还可以打印在日记账/凭证。检查余额 (GLS975) 中不平衡的日记账和凭证的列表。

    如果发现任何中断或错误的作业，请按照管理总账中的中断作业中的指令进行操作。如果需要，在内部会计分录。创建 (CAS950)中重新创建内部会计分录，确保能追溯到交易。

  3. 关闭/激活期间

    通过更改每个 FAM 功能的开始和结束日期关闭/激活期间。日期决定可以输入交易的时间段。有三种更改日期的方式，两种批量更新和一种单独更新：

    • 批量更新：通过在期间。打开以进行交易输入 (GLS990) 单击 F14 键选择模块或选择全部。然后输入新的日期范围。您还可以通过激活财政年度。确定关闭 (GLS985) 中的期间来进行批量更新。
    • 单个更新：在FAM 功能。打开 (CRS405)中选择 FAM 功能，然后更改 FAM 功能。打开明细 (CRS406/E) 中连接的详细记录的日期范围。

    更新后，不能输入交易日期早于相应 FAM 功能的起始日期的交易。

  4. 结束周期/年底例程

    一旦期间结束，有许多任务要执行，例如合并公司中各个单位的账户。正如其他周期例程，要执行哪些例程根据公司的设置和国家规定。

  5. 最终关闭财政年度

    为防止对 FAM 功能的日期范围进行的未经授权更改允许在已关闭的财政年度过账，将在财政年度。确认关闭 (GLS985)中最终关闭年度。关闭后，即使有人尝试人工更改 FAM 功能的日期范围，也不能在该年份输入任何交易。请注意，该流程不能冲销。

  6. 查看和更新财务系统的配置

    一旦年度关闭，请验证是否为新财政年度配置了财务系统。这包括更新系统日历，各种序列号和财务模板。

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