创建用于财务监控的会计结构

本文档解释了如何控制在不同级别显示和聚合总账余额的方式。

有关如何创建和使用会计结构的示例，请参阅设置流程文档。

结果

  • 为公司（包括任何分部）定义了在会计结构中使用的每个级别的一组名称。名称在总账余额文件键。打开 (GLS690/F) 中显示为可用余额维度标识。
  • 例如，在分部级别定义并验证与组织或产品线匹配的会计结构。这些结构由分层模型中的会计标识或其他会计结构组成。

在 (GLS690) 中任何用户自定义的余额键中包含适当的会计结构级别。在总账余额文件。显示 (GLS215) 中选择余额键时，将根据会计结构显示期间总计。

系统会更新以下文件：FSTLEV（级别）；FSTDEF 和 FSTLIN（对于结构和结构行）。

准备工作

  • 必须满足定制总账余额的表示方法中列出的起始条件。
  • 已指定会计标识是否可以存在于多个会计结构中。可以在设置 - 总账 (CRS750/F) 的“多个结构中的会计 ID”字段中执行此操作。如果选择备选项 1 = 否，则将会计标识关联到会计结构时，会在“会计结构。打开行”中执行验证，前提是具有相同“起始”和“结束”期间的任何其他会计结构中不存在相同的会计标识。否则不执行验证。

遵循以下步骤

选择以下备选项之一：

  • 命名会计结构级别
  • 创建会计结构
  • 打印会计结构的分层模型
  • 打印会计结构的分析

命名会计结构级别

  1. 启动会计结构。定义 (CRS647/B)。

  2. 输入要用作基础的会计维度（例如，会计维度 2 中的成本中心）、级别和语言的组合。单击“新建”。

  3. 在 E 屏幕上，输入描述/名称和标题。按 Enter 键，然后对所有级别重复此流程。

创建会计结构

  1. 启动会计结构。打开 (CRS645/B)。

  2. 将屏幕顺序设置为 E1。

  3. 选择用作基础的会计维度并输入 ID。单击“新建”。

  4. 在 E 屏幕上，输入描述/名称、结构级别（必填）以及负责此结构的人员（如果适用）。按 Enter 键。

  5. 返回到 B 屏幕并创建要包括在层次结构中的任何新会计结构。

  6. 在 B 屏幕上，对基础会计结构选择“更改”选项，然后按 Enter 键显示会计科目结构。打开 (CRS646/B)。

    6 在 B 屏幕上，对基础会计结构选择“更改”选项，然后按 Enter 键显示会计科目结构。打开 (CRS646/B)。

  7. 通过选择基于会计 ID 还是其他会计结构来创建关联到结构的每个行，输入会计 ID/结构和“起始”期间。单击“新建”。

  8. 在 (CRS646/E) 中，输入缩写名称，此名称仅显示在 (CRS646/B)，并输入最后的有效“结束期间”。按 Enter 键。

  9. 重复此流程，直到整个结构完成。

打印会计结构的分层模型

  1. 在 (CRS645/B) 中，为结构选择“打印”选项。

  2. 在打印会计科目结构 (CRS648/E) 中，根据需要调整要打印的建议结构级别、会计维度和会计结构范围。

  3. 选择报表布局 1（必填）并输入报表文本（可选）。按 Enter 键从所选级别向下打印结构。

打印会计结构的分析

  1. 要分析会计结构，并根据任何会计维度确定会计科目表和会计结构之间的任何偏差，请启动会计结构打印分析 (GLS680/E)。

  2. 选择要分析的会计维度和验证日期。

  3. 选择报表布局，控制完成哪项检查：

    • 1 = 检查值是否存在于结构中但不存在于会计科目表中
    • 2 = 检查值是否存在于多个结构中
    • 3 = 检查值是否存在于会计科目表中，但不存在于结构中
    • 4 = 检查结构中的截止日期是否已到期。

  4. 输入报表文本（可选）。按 Enter 键。

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