调节内部交易

当两个或多个借方和贷方交易平衡时，此流程用于平衡余额科目中的交易，以便匹配借方和贷方。例如，这可以应用于应计费用的账户。

以这种方式，仅在屏幕上或报表中显示增加科目分录组合的余额的交易。不包括匹配的交易。

可在科目。打印规格 (GLS535) 中打印已处理的期间的对账单。

准备工作

  • 必须在设置 - 总账 (CRS750/F) 中选择“调节”复选框。
  • 必须在 E 屏幕选中“调节”复选框的情况下，在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义调节交易的账户。

遵循以下步骤

  1. 启动科目。内部调节 (GLS185/B)。

  2. 输入调节的业务科目和会计日期范围。按 Enter 键。

  3. 选择初步状态或未使用排序顺序 2 进行调节的记录。

  4. 通过以下方式之一标记交易：

    • 如果要调节的交易在汇总时相互取消，请选择选项 11 =“完成调节”。将交易分配为状态 9（最终调节）。
    • 要使调节的交易不会相互取消，请选择选项“选择”。将交易分配为状态 8（初步调节）。
    • 要删除已完成的调节，请选择选项 14 =“删除调节”。要删除初步调节，请选择“删除”选项。

  5. 重复步骤 2 开始的所有步骤，直到完成所有交易的调节。要结束，请按 F3 键。