人工按照外部文档调节

准备工作

• 必须在设置 - 总账 (CRS750/F) 中选择“调节”复选框。
• 要调节的科目必须在会计 ID。打开 (CRS630/E)中定义为调节科目。

遵循以下步骤

1. 启动科目。外部调节 (GLS180/B)。

2. 输入业务科目。将显示该账户的所有对账单。

3. 输入新的对账单编号 - 单击“新建”。

4. 在 E 屏幕上，根据对账单输入描述、日期、对账单日期、期初余额 (OB) 和期末余额 (CB)。请注意，将从上一个语对账单编号自动检索“自”日期，增加一天。按 Enter 键。

5. 所选科目和日期范围的所有交易都显示在 (GLS181/B) 中。OB、CB 和余数进行调节。

6. 使用选项“调节”选择交易。然后用 X 标记交易。

7. 要标识要调节的交易，请按 F17 键以显示搜索屏幕。

8. 在可用搜索标准中选择：会计日期、凭证编号、会计维度 1-7、货币金额、支票号和汇票号。按 Enter 键在 (GLS181/B) 中显示查询的结果。

9. 要取消选择标记的交易，请为其选择“删除”选项，然后按 Enter 键。

10. 当科目的期末余额等于对账单中的期末余额时，以及当累计调节等于该对账单的期间余额时，结束处理。可以按 F16 键输入凭证。

11. 在结束之前，可以指定调节是否已完成。如果调节完成（状态 9），则无法进一步处理该对账单。如果对账单部分完成，可以稍后继续处理。