将循环日记账凭证用于定期例程目的

此流程用于通过使用预定义的模板（所谓的标准凭证）生成期末或年终结算凭证（例如，针对不同类型的应计项）。

该流程由三个主要步骤组成：

1.选择用作条目模板的期间和标准凭证。

2。如有必要，修改标准凭证。

3.在期间/年末，在系统中为输入的凭证生成交易。

准备工作

  • FAM 功能 GL40 在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。FAM 功能充当条目的模板。
  • 标准凭证在标准凭证。打开 (GLS015) 中定义。

遵循以下步骤

选择期间和标准凭证

  1. 启动循环日记账凭证。打开 (GLS170/B)。

  2. 指定要输入凭证的期间。单击“新建”。

  3. 在 E 屏幕上，输入描述/名称。按 Enter 键。

  4. 在循环记账凭证维护。标准 (GLS171/B) 中，选择要用作条目模板的标准凭证。单击“新建”。

    修改标准凭证

  5. 在 (GLS171/E) 中，更改从标准凭证中检索的以下任何值：描述/名称、是否应自动冲销记录、货币、凭证名称和文本。按 Enter 键。

  6. 在循环凭证。打开行 (GLS172/B) 中，选择以下备选项之一：

    • 要创建新的标准凭证行，请输入行号和行类型（1 = 明细行; 2 = 计算行; 3 = 凭证中用于内部汇总的汇总行）。单击“新建”。
    • 要修改行的会计字符串和数量，请选择选项“更改”。（对于行类型 1，可以在屏幕 B 中直接更改金额。）

  7. 在 E 屏幕上，输入相关的行信息或更改以前记录的值，然后按 Enter 键返回 B 屏幕。

    • 将显示以下字段：描述（必填）、名称、科目（必填）和附加会计维度、增值税代码、凭证文本和部门（适用于 MUC 公司）。

  8. 按 F3 键返回循环日记账凭证。打开 (GLS170)。

    为循环日记账凭证生成交易

  9. 在 (GLS170/B) 中，选择选项 9 =“创建凭证”，为此期间输入的凭证生成交易。

  10. 在更新循环日记账凭证 (GLS175/E)中，如有必要，更改会计日期和货币汇率。按 Enter 键。

    • 循环凭证的状态设置为 9。已更新总账并打印会计日记账。循环凭证的年份和记账号显示在 (GLS170/E) 中。
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