在总账中创建科目分配
此流程用于使用预定义模板定义科目分录之间的分配。
此程序有多个用途,例如基于先前输入的结果和预算交易创建科目分录。另外,收入和成本可以在不同的会计 ID 和会计维度之间分配。
准备工作
- FAM 功能 GL11 在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
- 科目分配模板在科目分配模板。打开 (GLS070) 中定义。
- 对于跨分部分配,会计规则 MF20 在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。
- 对于跨分部分配,在科目分配目标表。打开 (GLS062) 中定义具有指定的接收分部的类型 5 或 6 的分配目标表。
遵循以下步骤
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启动科目分配。更新 (GLS130/E)。
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选择科目分配模板,输入要进行科目分配的会计期间范围,指定分摊基准是应该根据内部、外部、还是所有交易,以及输入会计日期。
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选择是首先提出建议还是立即更新总账。如果选择了建议,则会打印投建议列表。
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选择报表布局 01 并输入报表文本(可选)以及凭证文本。按 Enter 键。
- 如果选择更新,则会生成会计交易并打印会计日记账。可对每个期间进行多次更新。此操作完成后,只包括新的交易。