输入日记账凭证

准备工作

• 当前年份的日期序号在在记账号序列。打开 (CRS400) 中定义。
• 至少包含一条详细记录的 FAM 功能 GL01 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。FAM 函数本身指定日记账标题，以及是否必须在交易条目启动时输入批合计。除了凭证序列、凭证名称和凭证文本，详细记录还控制以下输入功能：
• 日记账凭证是否是临时的自动冲销凭证，即在指定的冲销日期自动冲销
• 增值税计算方法：0 = 手动增值税计算，1 = 净额法，2 = 总额法
• 是否在编码屏幕中自动计算增值税。（如果未选中此复选框，则必须人工输入所有增值税交易。）
• 汇率类型
• 记录屏幕布局、设置编码屏幕的显示以及如何记录会计行。对于日记账凭证，布局 5、20 和 21 也决定交易条目的类型：5 = 外币日记账凭证，20 = 日记账凭证、客户付款和供应商付款的多功能输入，21 = 来自银行对账单的银行交易条目。
• 要在编码屏幕中显示哪些会计维度以及显示顺序
• 是否使用跨部门凭证
• 输入的交易是否为结算交易，即会计日期设置为一年中的最后一天，更新单独期间的余额文件
• 是否必须指定指示交易类型的银行操作代码。
• 如果使用标准凭证，则在标准凭证。打开 (GLS015) 中输入。

遵循以下步骤

下面的步骤描述了基本的输入流程。根据在 FAM 功能详细记录中的选择，流量可能会有所不同。

1. 启动日记账凭证维护 (GLS100/B)。

2. 选择适用于要输入的日记账凭证类型的 FAM 功能详细记录。

   • 如果在FAM 功能。打开 (CRS405) 中输入日记账凭证时选择使用批合计，则必须首先为在 A 屏幕上输入的所有日记账凭证输入批合计。按 Enter 键

3. 在 E 屏幕上，根据需要更改建议的会计日期。根据选择的 FAM 功能，可能会显示强制性“普通凭证文本”字段。如果输入结算交易，则必须输入年份。如果 FAM 功能管理临时凭证，则还必须输入冲销日期。按 Enter 键。

4. 如果为 FAM 功能详细记录选择了屏幕布局 21（用于银行交易），则 F 屏幕现在显示有银行账户的期初余额和期末余额。如果希望为每次付款创建一项银行交易，请选中“拆分银行条目”复选框。（否则，将为每个凭证创建一项银行交易。）按 Enter 键。

5. 在编码屏幕上，创建会计行。要选择具有用于循环记录的预定义会计行的标准凭证，请按 F16。

6. 当所有会计行正确时，按 F3 创建凭证编号并返回到 E 屏幕。

7. 要更改凭证，请按 F12 返回到 B 屏幕，在其中按 F14 =“更改凭证”。

8. 在 G 屏幕上，选择初步凭证的“更改”选项以再次显示编码屏幕。

9. 要使用新凭证更新总账，请按 F3 退出程序。