输入银行交易

此流程用于创建始终与银行账户抵销的银行交易。当输入来自对账单的交易时，可以完成抵消条目。在这种情况下，对账单中的每个条目都会根据指定的账号自动记录。

使用此流程后输入所有交易，打印凭证并更新总账。

准备工作

  • FAM 功能 GL01 至少有一个屏幕布局 20 的详细记录必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 对于记账付款，如果在活动期间未人工输入账户记录的编号，必须在序列号。打开 (CRS165)中定义以下序号：52-1（客户付款），62-1（供应商付款）。

遵循以下步骤

  1. 启动日记账凭证维护 (GLS100/B)。

  2. 选择具有屏幕布局 20 的 FAM 功能详细记录作为输入模板。

  3. 在 F 屏幕上，查看建议的值：会计日期、银行交易的会计字符串、货币、汇率、交易日期和增值税登记号。按 Enter 键。

  4. 在日记账分录和付款。打开 (GLS110/B)，选择以下交易类型之一：

    • 1 = 银行交易，转到步骤 5
    • 2 = 客户付款，转到步骤 6
    • 3 = 供应商付款，转到步骤 8
    • 4 = 客户按科目付款，请转到步骤 10
    • 3 = 供应商按科目付款，请转到步骤 12。

    记录银行交易

  5. 选择行类型 1，科目和金额。按 Enter 键。

    记录客户付款

  6. 选择行类型 2。按 Enter 键激活已收付款。记录 (ARS110/F)。

  7. 分配付款。请参阅将客户付款分配到发票。

    输入负值以创建贷方票据。

    记录供应商付款

  8. 选择行类型 3。按 Enter 键显示供应商付款。手动输入 (APS120/F)。

  9. 分配付款。请参阅手动付款。

    记录客户的记账付款

  10. 选择行类型 4 并输入客户 ID。按 Enter 键。

  11. 在已收付款。记录 (ARS110/I)，输入发票号（可选，请参阅前提条件）、账户金额、凭证文本和付款方式。如有必要，补充应收账款会计字符串。按 Enter 键返回 (GLS110/B)。

    记录供应商的记账付款

  12. 选择行类型 5 并输入供应商 ID。按 Enter 键。

  13. 在供应商付款。输入手动 (APS120/I) ，输入发票号（可选，请参阅前提条件）、账户金额和付款方式。如有必要，补充应付账款会计字符串。按 Enter 键返回 (GLS110/B)。

    结束条目会话

  14. 在 (GLS110/B) 中，可以选择“更改”选项以调整在同一会话期间创建的会计行。要打印初步日志，请按 F13。

  15. 要更新分类账，请按 F3 退出。

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