创建零用现金交易

准备工作

• 必须满足零用现金中列出的前提条件。
• 对于类型 2 或 3 的零用现金功能，客户/供应商发票必须记录在分类账中。

遵循以下步骤

1. 启动零用现金。打开 (GLS095/B)。

2. 选择要处理的零用现金科目。

3. 选择以下备选项之一，然后按 Enter 键：

4. 对于零用现金功能 1，指定科目或伪 ID、货币金额、增值税代码和凭证文本。

5. 对于零用现金功能 2，指定付款人、发票号、发票年份、货币金额（必填值）、支票号和银行（如果有）。

6. 对于零用现金功能 3，指定收款方、发票号、发票年份、货币金额（必填值）和支票号（如果有）。

7. 输入所有交易后，按 F3 键 =“结束”。将印刷一份零用现金报表。