管理公司会计和报告

结果

总账交易使用多个会计分类账进行更新和报告。

准备工作

• 公司会计的总体设置必须在设置 - 公司会计 (GLS080) 中按分部或公司指定。若分部不存在特定设置，则使用公司级别的设置。在 (GLS080/E) 上，指定以下设置：
  • 是否启用功能。启用后，可以使用多个会计分类账，可在同一个账户上创建不同余额，从而按照会计分类账报告不同金额。
  • 专门用于公司、附加 1 和附加 2 会计分类账的余额键。有关如何根据所选凭证类型更新余额键的详细信息，请参阅下面描述凭证类型的要点。
  • 专门用于公司、附加 1 和附加 2 会计分类账的期间类型。这样即可在会计分类账的财政年度日历不同时，对非本地会计分类账使用公司。连接分部 (MNS100) 中指定的期间类型以外的期间类型。
• 在凭证号序列。打开 (CRS410) 中指定凭证类型，该类型将在总账中更新并决定交易更新到哪个会计分类账中。以下凭证类型可用：
  • 0 - 常用。在处理使用此凭证类型的交易时，系统会更新所有余额键和会计分类账。
  • 1 - 本地。在处理使用此凭证类型的交易时，系统会更新除 (GLS080) 中定义的余额键之外的所有余额键。因此，只更新本地会计分类账。
  • 2 - 公司。在处理使用此凭证类型的交易时，仅更新 (GLS080) 中指定的公司余额键。因此，仅更新公司会计分类账。
  • 3 - 附加 1。在处理使用此凭证类型的交易时，仅更新 (GLS080) 中指定的附加 1 余额键。因此，仅更新附加 1 会计分类账。
  • 4 - 附加 2。在处理使用此凭证类型的交易时，仅更新 (GLS080) 中指定的附加 2 余额键。因此，仅更新附加 2 会计分类账。
• 对于在库存值。打开 (CAS180) 中执行的库存估价和未实现的汇差。更新 (GLS160) 中执行的货币重估，必须在公司会计。指定凭证序列号 (GLS085) 中指定替换凭证号序列和凭证名称。根据 FAM 功能和会计分类账指定替换值。由于本地会计分类账的正常值将从 FAM 功能。打开明细 (CRS406) 中的 FAM 功能检索，所以只能指定非本地会计分类账。允许的 FAM 功能为 CA60 (CAS180) 和 GL20 (GLS160)。
• 要在激活公司会计时执行库存估价，必须按会计分类账指定设置 - 库存估价 (CAS025) 中的设置，因为这是在 (CAS180) 中创建库存建议时选择的。

有关创建交易的常规信息

当使用 FAM 功能 CA60、FA10、GL01、GL20 和 GL99 创建交易时，更新的会计分类账取决于凭证序列号上的所选凭证类型。对于其他 FAM 功能，凭证类型始终设置为 0-常用。

根据每个会计分类账选择的期间类型更新 (GLS080) 中指定的非本地余额键，从而能够处理不同会计分类账之间的不同财政年度。根据在公司。连接分部 (MNS100) 中指定的期间类型更新本地余额键。

查看标准报告和查询功能中的交易

当在标准报告和查询功能中选择会计分类账时，将相应地检索总账交易或余额值。例如，如果选择了公司会计分类账，则选择常用和公司总账交易，或者从公司余额键中选择值。可以在以下报告和查询功能中选择会计分类账：

• 总账。显示交易 (GLS210)
• 总账。显示对账单 (GLS220)
• 总账。打印审计列表 (GLS505)
• 总账。打印余额列表 (GLS510)
• 抵消科目分录。打印 (GLS515)
• 总账。打印 (GLS525)
• 科目。打印规格 (GLS535)
• 试算平衡表 - 总账。打印 (GLS605)
• 库存帐簿。打印 (GLS615)
• 总账账簿。打印 (GLS620)
• 每日分类帐。打印 (GLS625)
• 每日分类帐正式编号。打印 (GLS630)
• 余额 8 列。打印 (GLS635)
• 分类账。打印 (GLS640)

分析和修复余额文件

在总账余额文件。使用结果更新 (GLS915) 或总账余额文件。分析 (GLS940) 中选择的余额键确定选择用于比较或修复余额文件的总账交易。

年终处理

在总账余额文件。开始年度运行 (GLS905) 中选择的会计分类账将确定与下一财政年度的余额一起更新的余额键。

在总账。计算损益 (GLS995) 中，您选择的会计分类账决定用于检索适当值的余额键。选择与 FAM 功能关联的凭证类型决定交易将更新到哪个会计分类账。因此，连接到所选 FAM 功能的凭证类型与所选会计分类账相对应非常重要。

库存估价

使用公司会计和报告时，可以使用每个会计分类账的不同设置执行库存估价。在库存值。打开 (CAS180) 中创建建议时，所选会计分类账将确定从 (CAS025) 检索哪些设置。

更新建议到总账时，所选会计分类账将确定交易将更新到哪个会计分类账。对于本地会计分类账，将从 FAM 功能 CA60 中检索凭证号序列。对于非本地会计分类账，将从 (GLS085) 中检索凭证号序列。因此，重要的是连接到 FAM 功能 CA60 的凭证号序列和 (GLS085) 中指定的凭证类型对应所选的会计分类账。

货币重估

使用公司会计和报告时，可以使用每个会计分类账的不同设置对相同的重估日期执行货币重估。在未实现的汇差。更新 (GLS160) 中创建建议时，将根据所选的会计分类账检索适用的总账交易。

更新建议到总账时，所选会计分类账将确定交易将更新到哪个会计分类账。对于本地会计分类账，将从 FAM 功能 GL20 中检索凭证号序列。对于非本地会计分类账，将从 (GLS085) 中检索凭证号序列。因此，重要的是连接到 FAM 功能 GL20 的凭证号序列和 (GLS085) 中指定的凭证类型对应所选的会计分类账。

限制

使用以下 FAM 功能的交易可以根据所有凭证类型更新：

• CA60
• FA10
• GL01
• GL20
• GL99

所有其他 FAM 功能将作为常用凭证类型进行处理，因此更新所有会计分类账。

在 (GLS080) 中指定的余额键必须仅使用会计维度 1=“科目”定义，并且不得启用“预算”，因为只有本地会计分类账支持预算处理。

必须在设置 - 总账 (CRS750) 中启用“账簿”。

在可以选择会计分类账的报告和查询中，不支持使用范围内的多分部选择，其中包含从空白分部进行操作时使用公司会计的分部。必须单独处理使用公司会计的分部。

特定于国家/地区