创建科目转换方案

本文档解释了如何为特定的会计字符串定义用户友好的名称或标识。这样，可以更容易地在创建发票会计字符串时识别会计字符串。

背景

此功能主要用于需要公司在创建标准税务审计文件 (SAF-T) 或总账报告时对科目进行转换或分组的情况

生成标准税务审计文件 (SAF-T) 或总账报告时，有时需要有关科目的强制性附加信息。例如，可能需要将科目分组到特定级别或放在特定类别中，以涵盖可能在特定国家/地区适用的特殊需求或法律。

此功能使公司能够在使用与会计 ID。打开 (CRS630) 中的合法会计科目表不同的情况下转换科目。

此功能可在以下程序中使用：
  • 标准审计文件。创建 (AAS300)
  • 'SAF-T Audit File. Create' (TXP360)
  • 总账。打印余额列表 (GLS510)
  • 分类账。打印 (GLS640)，仅报表布局 1（总账）
  • 'Legal Trial Balance. Print' (GLS755)
  • 'Fiscal Journal. Print' (GLIT70)。

限制

此功能仅对某些输出文件格式有效，具体取决于在标准审计文件。创建 (AAS300) 中生成 SAF-T 报告时的 SAF-T 版本。

结果

在 (AAS300) 或 (TXP360) 中生成 SAF-T 报告时，或在适用的程序中生成总账报告时，会选择科目转换以使用此功能。

准备工作

  • 必须在会计 ID。打开 (CRS630) 中输入公司的会计科目表。
  • 如果科目转换方案应包含组级别，则必须在科目转换方案分组。打开 (GLS032) 中定义分组 ID。请参阅本文档中的分组标识。

遵循以下步骤

  1. 启动科目转换方案。打开 (GLS030)。
  2. 在 (GLS030/B) 中，在“方案”中指定方案 ID 并在“维度”中指定应转换的会计维度。
  3. 在 (GLS030/B) 中，选择选项 1 - 创建。
  4. 在 (GLS030/E) 中指定科目转换方案的描述。单击“输入/下一步”。
  5. 在 (GLS030/B) 中定义科目转换方案的详细信息。在“起始科目 ID”中输入“起始”科目标识，然后选择选项 1 - 创建。
  6. 如下面“设置描述”中所述，在“科目转换方案。打开明细”(GLS031/E) 中指定详细信息字段。单击“输入/下一步”。
  7. 如果存在相同名称的类别的其他选择，则会显示警告消息。
    1. 单击“确定”以使用当前字段设置更新具有相同名称的所有类别，或者
    2. 单击“取消”以返回并更改或重命名类别。

设置描述

下表显示了必须在 (GLS031/E) 中进行的选择。适用时，可提供不同 SAF-T 格式的注释。必须根据 SAF-T 报告的国家/地区标准进行设置。

字段 该字段表示...
起始科目 ID ...来自 (CRS630) 的科目。如果是起始科目 ID 之间和目标科目 ID之间的一对一关系，则这可以是一个科目，也可以是一系列科目中的起始科目。

这是必填字段。
目标科目 ID ...来自 (CRS630) 的科目。这个科目可以与“起始科目 ID”相同，也可以是一系列科目的最后一个。一旦科目包含在现有范围中，就不能再包含在新科目中。

这是必填字段。
类别 ...范围的类别。它主要用于在生成 SAF-T 报告时更新/转换 XML 中的科目 ID。

可以留空。在这种情况下，该范围内的所有有效会计 ID 均使用 (CRS630) 中会计科目表中其各自的科目 ID 和描述来填充 SAF-T 文件。从该范围上定义的详细字段中检索其他值，例如类别代码、分类法代码和分组级别。
类别描述 ...与类别相关的描述。它可以用于将会计 ID 的描述转换为另一种语言。

如果使用了“类别”字段，则此字段是必填字段。
会计类型 ...用于 SAF-T 报告的会计类型。
类别代码 ...与该范围内的科目相关联的类别。例如，它可以用于将科目分配到特定类别，例如资产、负债和所有者权益。
分类代码 ...某些国家/地区的税务部门要求的分类法。
科目分组 1 ...用于范围内的科目分组的子代码。该子代码检索自 (GLS032)，可用作科目的第一分组级别。
汇总金额 ...在“科目分组 1”中连接的分组 ID 是否在 (GLS032) 中选择了“汇总金额”。在 (GLS031) 中，这只是一个显示字段，可让您更轻松地获得概述并维护范围。
科目分组 2 ...用于范围内的科目分组的子代码。该子代码检索自 (GLS032)，可以用作第二个分组级别，也可以用作该范围内科目的附加信息。
汇总金额 ...在“科目分组 2”中连接的分组 ID 是否在 (GLS032) 中选择了“汇总金额”。在 (GLS031) 中，这只是一个显示字段，可让您更轻松地获得概述并维护范围。

分组标识

这是用于维护科目分组的子代码。如果在创建 SAF-T 时需要将科目分为不同的级别，则必须使用子代码。

可以通过选择“汇总金额”来创建“分组 ID”。创建后，并且该组已连接到创建 SAF-T 报告时选择的科目转换方案，则该分组 ID 将打印为 SAD-T 报告中的科目 ID，报告中包含来自相关科目的汇总金额。

稍后可以在 (GLS031) 中的“科目分组 1”和“科目分组 2”字段中定义在 (GLS032) 中创建的分组 ID。

遵循以下步骤

  1. 启动 (GLS032)。
  2. 在 (GLS032/B1) 中为“分组 ID”中的组指定标识。
  3. 在 (GLS032/B1) 中，选择选项 1 - 创建。
  4. 在 (GLS032/E) 中指定科目转换方案的描述和名称。如果您创建的分组 ID 具有描述，但是名称留空，则描述的前 15 个字符将自动用作名称。
  5. 如果在 SAF-T 报告中应将分组 ID 打印为科目 ID，并汇总来自相关科目的金额，请选中此复选框。
  6. 单击“输入/下一步”。
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