多分部付款

本文档描述如何在自动银行对账单模块中集中管理多个分部的付款。

在公司级别，可以接受处理属于除银行对账单上分部以外的其他分部的发票的客户付款和供应商付款。通过在银行账户标识。打开 (ABS900/E) 中激活“多分部付款”参数来启用此功能。然后，还可以根据其他分部中的发票自动分配付款。

使用在 (ABS900/E) 上激活的参数定义的银行账户标识符只能用于在公司级别（即空白分部）创建和处理的银行对账单。此类银行对账单仍然属于收到客户付款的分部，或从其支付供应商发票的分部。

在对具有多分部付款的银行对账单使用银行对账单行时，客户发票和供应商发票的原始分部将显示在银行对账单。打开行明细 (ABS102/E) 中。

前提条件

集中管理多个分部中的客户发票和供应商发票的付款要求对所涉及的分部进行特定设置：

在公司。连接分部 (MNS100) 中，所有涉及的分部必须使用相同的本币和相同的货币换算方法。
在银行账户标识。打开 (ABS900) 中，必须为银行对账单所属的分部定义银行账户标识符。
在 (ABS900) 中，必须激活多分部付款参数。
在 (ABS900) 中，对于所有涉及的分部，必须存在为自动银行对账、应收账款和应付账款选择的 FAM 功能号。
在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中，所有涉及的分部必须为 AB10、AR30 和 AP20 定义相同的 FAM 功能。这意味着如果接收分部已通过(ABS100)为客户付款选择了 FAM 功能 002，则所有所涉及的分部必须在 FAM 功能。打开明细 (CRS406)中为 FAM 功能 AR30 定义详细记录 002。
在会计规则。设置 (CRS395) 中，所有涉及的分部必须为以下会计规则定义会计字符串：
- AB10-390（索赔）和 AB10-395（债务）
- AR30-301（收益）、AR30-302（亏损）和 AR30-310（现金折扣）
- AP20-301（收益）、AP20-302（亏损）和 AP20-340（现金折扣）。

FAM 功能 AB10 用于银行对账单的更新，并且这适用于所有涉及的分部。这表示，对于在更新银行对账单期间创建的凭证，从 AB10 检索凭证号序列、凭证说明和货币汇率类型。

科目分录

以下会计规则用于为多分部付款创建科目分录：

AB10-370：银行账户（或 AB10-374 用于银行在途）
AB10-390：对其他分部的索赔
AB10-395：其他分部的债务。

客户付款的示例：

银行对账单的分部：AAA
属于分部 BBB 的发票 001：1,100 美元
属于分部 AAA 的发票 002：1,200 美元。

在分部 AAA 中，创建以下科目分录：

2,300（借方）：来自银行对账单标题的会计规则 AB10–370
1,200（贷方）：应收账款科目（来自发票的会计字符串）
1,100（贷方）：会计规则 AB10-395。

在分部 BBB 中创建以下科目分录：

1,100（贷方）：应收账款科目（来自发票的会计字符串）
1,100（借方）：会计规则 AB10–390。

供应商付款的电子银行确认

对于处理多分部供应商付款的电子银行确认，银行对账单必须属于跟付款建议相同的分部。

电子银行确认支持的多分部方案示例：

在供应商付款建议。打开 (APS130) 中从分部 AAA 的空白分部创建付款建议，包括分部 AAA、BBB 和 CCC 中的供应商发票付款。确认 (APS130) 中的付款建议后，供应商发票将保持未结状态，直到银行通过电子银行文件确认付款处理。然后将银行对账单上传至分部 AAA 的银行对账单。打开 (ABS100)，并从空白分部进一步处理。由于银行对账单包含分部 AAA、BBB 和 CCC 中供应商发票付款的电子银行确认，因此将根据银行对账单分配所有三个分部的发票。此时，所有三个分部，AAA、BBB 和 CCC 中的付款将更新为电子银行确认。打开详情 (APS188) 和供应商付款。报告电子银行确认 (APS187) 中的已分配状态。当银行对账单更新为状态 9=“已更新总账”时，所有三个分部，AAA、BBB 和 CCC 中的供应商发票将更新为已支付，并为分部之间的索赔和债务创建跨分部交易。

电子银行确认不支持的多分部方案示例：

在分部 AAA、BBB 和 CCC 中分别创建三个付款建议。然后，只有分部 AAA 的空白分部创建了一个银行对账单，其中包含分部 AAA、BBB 和 CCC 中供应商发票付款的电子银行确认。在这种情况下，将根据银行对账单分配所有三个分部中的供应商发票，但在 (APS188) 和 (APS187) 中仅自动更新分部 AAA 中的付款。