将客户发票与贷方票据匹配
本文档解释了如何通过匹配客户发票和贷方票据（所谓的净额结算）来记录付款。如果事先未与付款方达成协议，通常不会这样做。
结果
发票记录为已付款。打印匹配报告 (ARS206PF) 以及客户付款日记账和会计日记账。
可以将报告发送给付款方。
更新了应收账款和总账。值类型 40 = 未汇款在应收账款。显示余额 (ARS225) 中更新。创建以下科目分录：
| 会计规则 | 科目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|
| * | 客户（交易代码 20） | x | |
| * | 客户（交易代码 20） | x |
* 基于原始客户发票的科目分录。
准备工作
- 必须与付款方达成协议，才能将客户发票净额结算到贷方票据。
- 具有支票或汇票付款方式的发票记录不得汇入银行或包含在汇款建议中。
- FAM 功能 AR70 必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
- 总分组金额（即组合的发票记录的总金额）必须为零。
遵循以下步骤
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启动应收账款。显示 (ARS200/B)。
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按 F20 = 合并发票，并在弹出屏幕中更改建议的货币（如有必要）。
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在客户发票。人工分组 (ARS203/B) 中显示具有相同货币和允许状态的所有未清发票，选择要匹配的发票记录。当合并金额为零时，按 F3。
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在 G 屏幕上，输入会计日期（必填）和凭证文本。按 Enter 键返回 (ARS200/B)。