人工冲销客户付款差额

结果

接受付款差异被冲销并记录。打印会计日记账和客户付款日记账。对于客户/付款方级别的勾销，也会为创建的单独勾销发票记录打印客户发票日记账。

通过下列方式之一审核勾销：

• 在应收账款查询列模板。打开 (ARS066) 中创建列模板，其值类型为 65（使用会计选项 20-99 勾销）。然后，可以使用模板在应收账款。显示余额 (ARS200) 中查看客户的总勾销金额。

• 对于客户级别的勾销，在 (ARS200) 中按客户查看内部贷项发票记录。

• 对于发票级别的勾销，在客户发票。独立显示 (ARS215) 中在线查看特定发票的勾销，或在已收付款登记。打印 (ARS565) 中打印列表。

更新了应收账款和总账。下面的交易表基于一个示例：客户发票金额为 1,000 美元，但收到的付款金额为 800 美元。

如果对特定发票应用勾销，则会创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		800
	银行	800
*	客户（冲销金额）		200
	勾销（所用会计选项中指定的科目）	200

* 基于客户发票的科目分录。

如果对客户应用勾销，则会创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		1,000
	银行	800
*	客户（冲销金额）		200
	勾销（所用会计选项中指定的科目）	200
*	客户	200

* 基于客户发票的科目分录。

这种情况下创建的勾销的内部贷项发票记录会自动勾销。

准备工作

• 必须满足调整客户付款中列出的起始条件。
• 根据可追溯性需求和报表首选项，选择首选手动勾销方法：在客户级别或发票级别。
• 必须在AR 会计选项。打开 (ARS020) 中为手动勾销定义会计选项。“勾销方法”字段控制是否可在发票级别或客户级别上使用该选项。请注意，如果希望在确认勾销之前在单独的屏幕中查看和更改值，则应选中“使用 Enter 键确认”复选框。
• 对于客户级别应用的勾销，必须在序列号。打开 (CRS165) 中为内部勾销发票定义序号类型 59、序列 B。
• 确保付款允差。打开 (ARS098) 中定义的任何付款允差不超过希望冲销的付款差异。否则这些允差会使用过账会计规则 AR30-185 自动冲销差异。
• 请注意，FAM 功能。打开明细 (CRS406/E) 中 FAM 功能的详细记录中的“分割 AP 发票”参数控制客户级别为勾销而创建的交易数量。

遵循以下步骤

1. 使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 直接在收款。记录 (ARS110/E) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。

2. 在 (ARS110/F) 中，选择排序顺序以识别发票记录（如有必要）：

   • 1 = 付款方
   • 2 = 客户
   • 3 = 发票号
   • 4 = 快速输入
   • 5 = 合并发票
   • 6 = 付款方，按到期日期排序。

3. 选择以下备选项之一：

   • 方法 1：创建应用于特定发票的勾销
   • 方法 2：创建应用于特定客户的一般勾销。

方法 1：对特定发票应用勾销

1. 在 (ARS110/F) 中，为应分配付款的发票选择选项 11 = “部分付款”。

2. 在 H 屏幕上，在“部分付款金额”字段中输入已收金额。按 Enter 键。

3. 返回 F 屏幕，为发票的客户勾销选择用户自定义的会计选项。

   在标题中汇率右侧的字段中按 F4，列出选项。

4. 在 G 屏幕上，审核和更改建议的值（如有必要）：会计字符串、金额、增值税代码、数量、凭证文本。按 Enter 键返回到 F 屏幕，其中发票显示为已全额付款。

5. 继续完成勾销。

方法 2：创建与客户相关的一般勾销

1. 为应分配付款的发票选择选项 1 = “全额付款”。

   发票金额随着输入的金额而减少，并根据预定义会计选项予以记录。剩余付款差异显示在标题中。

2. 在屏幕标题中汇率右侧的字段中输入用于手动勾销的用户自定义会计选项。

3. 在 G 屏幕上，审核和更改建议的值（如有必要）：会计字符串、金额、增值税代码、数量、凭证文本。按 Enter 键返回 F 屏幕。

完成勾销

1. 重复上述步骤，直到分配和调整完要处理的全部总额。

2. 要结束操作，请按 F3 为凭证分配凭证号。