通过使用提醒来管理客户借项

本文档解释了如何管理客户发票的口头和书面付款催收。

结果

有关此流程的结果的更多信息，请参阅相应的子流程描述。

准备工作

必须满足管理客户借项中列出的起始条件。
客户/付款方必须记录在客户。打开 (CRS610) 中。
付款方必须有过期应收账款记录。

有关每个子流程唯一的起始条件的信息，请参阅相应的子流程描述。

遵循以下步骤

识别要处理的过期发票

定期检查哪些发票过期，以便能够快速有效地托收客户借项并保证公司的现金流。在 M3 中有两种方法可以完成。可以使用信用监控。创建交易 (RMS410) 来根据所选条件选择发票。或者，可以在付款催收。打开 (ARS150) 中为书面付款催收创建建议。通过大量的选择条件和定制的提醒规则，可以轻松地创建符合需要的提醒。然后，决定如何继续。
口头提醒付款方发票过期

可以直接与付款方讨论过期发票，并就新的付款日期或其他一些操作达成协议。在付款人备忘录维护 (RMS440) 中注册协议作为备忘录。还应在应收账款。显示 (ARS200) 中更新发票的提醒数量。
书面提醒付款方

对付款催收进行最后检查，并将其发送给付款方。有关所发送提醒的数量信息会自动更新每个已包含发票的应收账款。当此数量达到一定级别时，发票将传送债务托收例程。