在总账中创建修正凭证

本文档解释如何为总账中具有不正确会计行的凭证创建更正凭证。

有时在创建凭证时输入的会计字符串不正确。它可能包含错误的成本中心、产品等。要更正过账，可以在日记账凭证。打开 (GLS100) 中输入新的凭证。但是，更简单的方法是根据不正确的凭证会计行创建新的凭证，如本说明中所述。

结果

将为具有以下交易代码之一的会计行创建正确的凭证：01（来自 M3 其他区域的日记账凭证和交易）、11（客户发票 - 科目分录）、21（接收的付款 - 科目分录）、41（供应商发票 - 科目分录）。打印会计日记账。

更新了总账。

准备工作

  • 在 FAM 功能。打开明细 (CRS406) 中，必须为外部交易定义 FAM 功能 GL01 下的明细记录 990，并为内部交易定义 FAM 功能 CA10 下的详细记录 999。

遵循以下步骤

  1. 选择以下备选项之一：

    • 在凭证。显示 (GLS200/A) 中，选择凭证的选项“显示”以显示 B 屏幕。
    • 启动总账。显示交易 (GLS210/B) 并使用选择字段和/或选择屏幕查找交易。

  2. 在 (GLS200/B) 或 (GLS210/B) 中，为不正确的交易选择选项 9 =“更改会计行”。

  3. 在启动的日记账凭证维护 (GLS100/E) 中，更改建议的会计日期货币、汇率（如适用）和增值税登记号（可选）。按 Enter 键。

  4. 在 (GLS100/B) 中，显示不正确的会计行，输入一个或多个正确的会计字符串，如果适用，填写任何其他显示的字段（数量、凭证文本、银行操作代码）。按 Enter 键创建新的会计行。

  5. 按 F3 键创建新凭证并返回到开始程序。

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