自动将客户付款从批处理文件分配到发票

结果

批处理文件中的收货订单将分配给应收账款中的客户发票记录。系统将打印会计日记账、客户付款日记账及核对清单。

如果需要更正任何已分配的收货订单，请继续执行调整客户付款。

更新了应收账款和总账。有关所创建的科目分录的信息，请参阅将客户付款分配到发票。

收货订单可能包括一些差异，例如现金折扣、增值税处理、预付款或汇率差异。如果是，系统会在会计事件 AR40（自动客户付款）下单独记录这些差异。

准备工作

• 必须满足处理客户付款中列出的起始条件。
• 会计事件 AR40 下的会计规则必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。
• 必须下载、验证和调整具有电子转账收货订单的批处理文件。

遵循以下步骤

1. 将收货订单从批处理文件分配到发票

   使用将收货订单自动分配到发票记录的功能更新应收账款。可以在批次付款更新 (ARS040) 中执行此操作。

2. 验证分配结果

   在应收账款。显示 (ARS200) 中查看分配结果，以检查是否有任何付款记录需要进一步处理。

3. 进一步调整应收账款中的付款记录

   如需要，在收款。记录 (ARS110) 中以调整客户付款中描述的任何方式调整已分配的付款。