使用折旧更新总账

此流程将在特定期间更新固定资产折旧的总账。有关如何计算和调整折旧的信息，请参阅折旧固定资产的方法。要将当前年度折旧转换为累计折旧，请参阅执行年度运行。

结果

如果创建了建议，则打印每项固定资产的勾销以及科目分录的列表。可以选择删除或接受建议。

如果选择立即更新，则会在总账中创建并记录科目分录。此外，在固定资产分类账中更新每项固定资产，将创建包含所有更新的折旧的日记账，并更新固定资产当前年度的折旧值类型。

准备工作

  • 必须设置固定资产模块，如配置固定资产折旧中所述。
  • FAM 功能 FA10 必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 会计规则 FA10-500 和 FA10-510 必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。

遵循以下步骤

  1. 启动折旧。维护。建议/更新 (FAS100/B)。

  2. 选择折旧类型。

  3. 选择以下备选项之一：

    • 创建建议
    • 立即更新
    • 更新或拒绝建议

创建建议

  1. 在 E 屏幕上，输入折旧期间和会计日期。

  2. 在此阶段不要选中“更新”复选框。

  3. 指定是否要打印固定资产勾销的详细列表。

  4. 输入报表文本（可选）。按 Enter 键。

  5. 选择以打印建议。按 Enter 键。

    如果选择打印建议，则更新时该列表将被日记账替换。

立即更新

  1. 在 E 屏幕上，指定折旧期间和会计日期。

  2. 选中“更新”复选框。

  3. 如有必要，请指定凭证文本和报表文本。按 Enter 键。

更新或拒绝建议

  1. 在 E 屏幕上，按 Enter 键。

  2. 系统将显示消息“建议已存在”。

  3. 接受建议并通过选择“建议操作”复选框更新总账。或者，通过取消选中此复选框来删除建议。按 Enter 键。

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