输入具有现金折扣的付款

此流程用于为具有现金折扣的供应商发票输入付款。

请注意，可以通过在应付账款。显示余额 (APS225) 中选择具有值类型 61（本币）或 161（外币）的列模板来跟进现金折扣。

准备工作

  • 至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AP20 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 会计事件 AP20 的会计类型在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。
  • 已付总金额在供应商付款。手动输入 (APS120/E) 中输入。
  • 供应商发票具有现金折扣

遵循以下步骤

  1. 完成输入付款中的步骤 1 至 3。将显示 (APS120/F)。

  2. 选择以下备选项之一：

    • 如果付款在发票的指定现金折扣条款内执行，请转到步骤 3
    • 如果付款是具有现金折扣的部分付款，或者尽管是延迟付款，但仍然希望应用现金折扣，请转到步骤 5。

  3. 为发票记录选择选项 1 =“全额付款”。将显示 (APS120/K)。如果已付金额与发票金额减去正确的现金折扣一致，请按 Enter 键确认。

  4. 在 F 屏幕上，将从要分配的总金额中减去所输入的金额。请注意，必须在结束流程前输入整个总计。

  5. 要对部分付款或延迟付款应用现金折扣，请在 (APS120/F) 中选择选项 11 =“部分付款”，并在 (APS120/H) 中输入已付金额，然后按 Enter 键。在 F 屏幕上，为发票（已接受现金折扣差异）选择适当的会计选项或保留部分付款的供应商发票。

  6. 按 F3 键更新分类账。

关于具有现金折扣的部分付款的注意事项

输入部分付款时，所输入的净付款金额是相对于发票的总净付款金额设置的，以便按照以下所示内容使用该百分比计算成比例的现金折扣：

输入的净部分付款金额（“部分付款金额”）/允许的总净付款金额 *现金折扣总额 = 针对部分付款允许的“现金折扣金额”。

示例：已收到金额为 1,000 瑞典克朗且现金折扣为 5%（50 瑞典克朗）的发票。希望支付发票金额的一半并申请现金折扣。上述计算的结果是：

(475/950) * 50 = SEK 25。

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