管理应收账款中的发票和付款

本文档解释了如何有效管理 M3 Accounts Receivable 中收到的客户发票和付款。

当在 M3 Business Engine 的其他区域中创建发票时，发票会自动输入 M3 Accounts Receivable 中以便于监控。这些发票可以基于客户订单、服务订单、项目订单、固定资产销售、分部之间的内部开票等。

用于监控和查询的程序不包括在此过程中。

结果

详细信息请参阅相应的从属文档。

准备工作

公司必须有明确定义的例行程序来处理发票和付款。

遵循以下步骤

  1. 处理客户付款

    通过 M3 Accounts Receivable，可以管理国际贸易中使用的各类支付方式，包括电子银行转账、已承兑和未承兑的汇票、支票和远期支票、直接借记以及保理。

    • 手动付款的功能

      当记录手动付款，即已经进行且需要在 M3 Accounts Receivable 中输入的付款（例如银行的付款明细）时，可以使用以下功能：

      • 调节付款方的未结清发票、客户的未结清发票、发票号、合并发票号、先入先出序列
      • 快速分配现金收据
      • 货币换算：收取的本币支付外币，收取的本币支付本币，收取的外币支付本币，收取的外币支付外币
      • 自动计算和记录所有外币交易的货币收益或损失
      • 输入预定义会计字符串中自动记录的一次性银行费用或经常性银行手续费
      • 在发票级别，将未结余额勾销到用户自定义的科目，例如坏账
      • 对于没有指定发票的付款，记录记账付款
      • 现金折扣处理：自动监控现金折扣期间，自动记录现金折扣，以及延迟付款的允差限额
      • 借方票据处理，包括发票和借方票据之间的审核跟踪
      • 通过手动选择部分支付的发票进行回账处理，不同类型回账发票的用户自定义文本
      • 贷方通知单处理
      • 在客户也是供应商的情况下，根据供应商发票扣除客户发票以计算净值
      • 轻松冲销客户付款交易，重新打开相应的发票。
    • 自动付款的功能
      • 自动分配通过电子批处理文件接收的付款
      • 格式：EDIFACT 消息 CREMUL
      • 货币换算
      • 自动计算和记录所有外币交易的货币收益或损失
      • 在发票级别，将未结余额勾销到用户自定义的科目，例如坏账
      • 现金折扣处理：自动监控现金折扣期间，自动记录现金折扣，以及延迟付款的允差限额
      • 轻松冲销客户付款交易，重新打开相应的发票。

      电子接收的付款也可以在“自动银行对账单”模块中处理。请参阅银行对账单的自动处理。

    • 汇票付款的功能
      • 支持已接受汇票和未承兑汇票
      • 在到期日期收款或提前托收（折扣）
      • 轻松进行银行调节
      • 托收后，经过用户自定义的天数之后，自动消除汇票逆转的风险
      • 在汇票被拒绝时自动重新开具发票。
    • 支票付款的功能
      • 支持定期支票和远期支票
      • 在输入时直接将支票人工分配到发票，或者之后作为单独的步骤操作
      • 有或没有银行汇款的输入

  2. 通过直接借记管理付款

    通过直接借记，可以自动完成给客户开票和记录经常性项目（如保险费、租金或电费）付款的过程。这样可以为客户和公司节省时间。

    直接借记协议在 M3 中登记。客户发票根据大量选择条件进行选择并汇入银行。从银行汇款中人工移除所有无法收款的款项，然后单击一次鼠标便可核对银行汇款中的所有收款。

  3. 将应收账款出售给保理公司

    M3 支持将公司客户付款的托收业务暂时或永久性地外包给保理公司。

  4. 管理付款计划

    通过使用付款计划，可以为客户在购买时提供分期付款的选项。当客户无法在到期日期支付全部发票金额时，也可以利用付款计划来改善债务托收例行程序。

  5. 管理客户争议

    M3 提供了有效处理任何客户索赔和争议所需的信息。可以冻结应收账款。显示 (ARS200) 中任何正在调查的争议发票。如果接受索赔，则在客户订单。打开 (OIS100) 或客户发票。手动输入 (ARS120) 中创建贷项发票。

    处理客户付款中解释了如何处理 M3 中的借方票据和回开回开票据发票。

  6. 合并客户发票

    可以用一张合并发票替换多张发送给同一客户的客户发票。这样，客户可以对合并发票付款，而不必分别对每张发票付款。合并发票可减少客户的付款管理工作。当收到合并发票的付款时，支付的金额会自动分配到合并发票中包含的发票。

    通过自动选择与自己的选择条件匹配的所有发票，或者人工选择要包含的发票来创建合并发票。还可以为了内部目的对发票进行分组，以便跟踪与某项操作或交易相关的发票和付款。

  7. 人工创建发票和发票记录

    可以人工创建和打印更加简化的客户发票，例如，当需要输入不受其他 M3 应用程序管理的特别销售或服务时。可以在客户发票。手动输入 (ARS120) 中执行此操作。基于 (ARS120)、“固定资产”或“时间会计”发出的以前发票创建更正发票也要使用该程序。

    要使用旧系统中的发票更新应收账款，请在客户发票。输入 (ARS100) 中创建发票记录而不要打印任何发票。当 M3 用于管理应收账款而不是客户订单开票，或用于载入余额时可能出现这种情况。

    还可以在应收账款。显示 (ARS200) 中拆分现有发票来创建新发票记录。每个新的发票记录都可以有唯一的付款方式和到期日期。

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